价值分析☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-07
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              3              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │      1.21│      1.58│      1.87│      1.83│      2.15│      2.57│
│每股净资产(元)      │      9.43│     10.70│     12.27│     13.85│     15.74│     18.04│
│净资产收益率%       │     12.85│     14.72│     15.21│     13.57│     13.95│     14.36│
│归母净利润(百万元)  │    121.14│    157.60│    186.55│    183.00│    214.50│    256.50│
│营业收入(百万元)    │    462.82│    573.25│    694.80│    727.00│    953.00│   1214.00│
│营业利润(百万元)    │    137.24│    181.41│    217.62│    212.25│    248.09│    296.77│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2023-11-07     买入       维持              ---       1.84       2.04       2.27       首创证券
2023-10-26     增持       维持              ---       1.82       2.25       2.86       中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-11-07│首创证券-浙矿股份(300837)2023年三季报点评：下游需求减弱，业绩暂时承压-231107      
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    投资建议：公司深耕破碎筛分设备领域多年，产品广泛应用于砂石骨料、金属矿石和废旧铅酸电池回收等
领域，此外公司通过发行可转债加快向废旧锂电池和建筑垃圾回收领域的布局，未来业绩有望保持稳健增长。
预计公司2023-2025年的营收分别为7.17、7.81和8.60亿元，归母净利润分别为1.84、2.04和2.27亿元，对应P
E分别为15.46、13.98和12.57倍。维持“买入”评级。                                                

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  2023-10-26│浙矿股份(300837)需求不振致三季度业绩下滑，第二成长曲线有望贡献新增量              
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    维持“增持”评级。公司是我国技术领先的中高端矿机装备供应商，受下游需求放缓影响，业绩增速下滑
。我们下调盈利预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为1.82（较前预测值2.1亿元下调15.4%）、2.2
5（较前预测值2.66亿元下调15.4%）、2.86亿元（较前预测值3.44亿元下调16.9%），对应PE分别为16.2、13.
2、10.3倍。维持“增持”评级。                                                                   

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