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300839(博汇股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300839 博汇股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-26 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 1 0 0 0 2 1年内 4 3 0 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.56│ 0.31│ 0.86│ 0.82│ 1.22│ 1.67│ │每股净资产(元) │ 8.02│ 6.41│ 5.60│ 4.63│ 5.51│ 6.76│ │净资产收益率% │ 6.93│ 4.87│ 15.15│ 17.52│ 21.93│ 24.78│ │归母净利润(百万元) │ 57.79│ 42.18│ 151.77│ 200.64│ 297.73│ 410.07│ │营业收入(百万元) │ 972.29│ 1458.11│ 2965.21│ 2977.00│ 3694.00│ 4306.50│ │营业利润(百万元) │ 59.02│ 45.61│ 161.47│ 215.10│ 322.76│ 450.09│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-26 增持 维持 12.21 0.75 1.11 1.56 华泰证券 2023-10-25 买入 维持 15.84 0.88 1.32 1.78 国联证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│博汇股份(300839)Q3盈利承压,产品线结构不断优化 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司10月25日发布三季报,实现营收19亿元,同比-11%,归母净利1.3亿元,同比+57%;Q3营收7.9亿元, 同比-20%,归母净利0.22亿元,同比-46%/环比-61%。考虑消费税政策影响白油/重芳烃产品盈利水平,我们调 整产品毛利率等假设,调整公司23-25年归母净利至1.85/2.72/3.83亿元(前值2.4/3.6/4.6亿元),对应EPS0 .75/1.11/1.56元,结合可比公司24年Wind一致预期平均11xPE,给予公司24年11xPE,目标价12.21元,维持“ 增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│国联证券-博汇股份(300839)三季度盈利有所下滑,消费税政策影响有限-231025 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 鉴于消费税政策冲击,我们给予公司2023-25年收入分别为29/36/44亿元(前值为42/48/59亿元),对应 增速分别为-1%/22%/23%,归母净利分别为2.2/3.2/4.4亿元(前值为3.3/4.9/6.5亿元),对应增速分别为43% /49%/35%,EPS分别为0.88/1.32/1.78元/股,三年CAGR为42%。考虑到公司产业布局不断向高端领域延伸,并 参考可比公司估值,我们给予公司2024年12倍PE,目标价15.84元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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