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300870(欧陆通)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇300870 欧陆通 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-01 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 2 0 0 0 0 2 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 6 0 0 0 0 6 1年内 18 0 0 0 0 18 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.92│ 1.10│ 0.89│ 1.40│ 2.14│ 3.13│ │每股净资产(元) │ 14.81│ 15.55│ 15.99│ 17.43│ 19.46│ 22.45│ │净资产收益率% │ 12.94│ 7.06│ 5.54│ 8.04│ 11.04│ 14.03│ │归母净利润(百万元) │ 193.95│ 111.09│ 90.16│ 142.00│ 216.67│ 317.17│ │营业收入(百万元) │ 2083.47│ 2571.95│ 2703.12│ 2945.67│ 3622.67│ 4478.50│ │营业利润(百万元) │ 219.21│ 125.71│ 107.64│ 159.17│ 242.67│ 355.17│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 买入 维持 --- 1.89 2.22 3.10 长城证券 2024-01-30 买入 维持 --- 1.87 2.11 3.07 光大证券 2023-11-01 买入 维持 --- 1.34 2.17 3.20 长城证券 2023-10-25 买入 维持 --- 1.03 2.10 3.08 光大证券 2023-10-25 买入 维持 --- 0.90 2.11 2.99 信达证券 2023-10-25 买入 维持 --- 1.37 2.11 3.35 德邦证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-01│欧陆通(300870)2023全年业绩实现大幅增长,加速推进AI服务器电源业务 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预测公司2023-2025年归母净利润为1.91/2.25/3.14亿元,当前股价对应PE分 别为21/18/13倍,基于电源产品市场景气度持续提升,国内外业务持续拓展,我们看好公司未来业绩稳健增长 ,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-30│欧陆通(300870)2023年业绩预告点评暨跟踪报告:服务器电源未来可期,募投项目夯实增长预 │期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:结合2023年业绩预告情况,我们上修公司2023年归母净利润为1.90亿元(+81%) 。在消费电子领域有望逐步复苏及AI浪潮加速发展的背景下,公司聚焦电源适配器及服务器电源业务,未来发 展可期。我们维持公司2024-2025年归母净利润预测为2.13和3.11亿元。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│欧陆通(300870)盈利能力稳步提升,剥离充电模块业务促进业务结构持续优化 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级。我们预测公司2023-2025年归母净利润为1.36/2.21/3.25亿元,当前股价对应PE分 别为45/28/19倍,基于电源产品市场景气度持续提升,国内外业务持续拓展,我们看好公司未来业绩稳健增长 ,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│欧陆通(300870)2023年三季报点评:盈利能力修复,服务器电源贡献成长动能 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:考虑公司注销股票激励计划造成一次性费用摊销、计提减值准备以及消费电子行 业复苏节奏较慢等因素,我们预测公司2023年归母净利润为1.05亿元(下修45%);由于消费电子产业链景气 度需要逐步修复,我们预测公司2024-2025年归母净利润为2.13和3.11亿元(下修21%和12%),对应2023-2025 年EPS为1.03、2.10和3.08元。公司剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务,聚焦电源适配器及数据中心电 源业务。公司作为市场少数拥有高功率服务器电源的供应商,AI浪潮将会带动公司整体营收利润的持续增长。 维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│欧陆通(300870)服务器电源为核,毛利率回暖势头显著 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预计公司2023-25年归母净利润分别为0.91亿元、2.14亿元、3.03亿元,同比 分别+1.2%、+134.4%、+41.5%。公司当前订单饱满,扩产能,投研发,精效益,毛利率向上拐点出现后有望迎 来收入增长和毛利率提升的“双击”。长期看好公司服务器电源的拓展能力,维持对公司的“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│德邦证券-欧陆通(300870)2023年三季报点评:毛利率持续改善,服务器电源进展迅速-231025 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年实现收入29.16/36.67/47.40亿元,实现归母净利润1.39/2.14/3.39 亿元,以10月24日市值对应PE分别为31.67/20.59/12.98倍,维持买入评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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