价值分析☆ ◇300902 国安达 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-07
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 1 0 0 0 2
6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 2 1 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.49│ 0.21│ 0.12│ 0.39│ 0.93│ 1.71│
│每股净资产(元) │ 6.52│ 6.34│ 6.32│ 6.70│ 7.46│ 8.98│
│净资产收益率% │ 7.44│ 3.26│ 1.87│ 5.80│ 12.17│ 18.79│
│归母净利润(百万元) │ 62.12│ 26.44│ 15.11│ 51.00│ 121.00│ 224.67│
│营业收入(百万元) │ 275.79│ 253.59│ 265.36│ 344.67│ 582.67│ 919.67│
│营业利润(百万元) │ 70.99│ 34.92│ 16.02│ 57.33│ 136.00│ 250.33│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-02-07 增持 首次 --- 0.33 0.96 1.49 东北证券
2024-01-31 买入 维持 --- 0.42 0.91 1.82 长城证券
2023-10-31 买入 维持 --- 0.42 0.91 1.82 长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-02-07│国安达(300902)电力、储能双行业看好,特种消防未来可期
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给予公司“增持”评级,储能板块有望为公司未来提供高增基础,预计公司2023~2025年归母净利润分别
达到0.43/1.25/1.96亿元,同比增长183.07%/192.76%/56.09%,对应PE66.43/22.69/14.54倍。
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2024-01-31│国安达(300902)23Q4维持较快增速,储能+电力双轮驱动公司业绩
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盈利预测:考虑到公司不断丰富下游应用场景,延伸至电力行业及储能行业,未来有望持续受益于下游行
业的高速发展。公司技术储备丰厚,高筑技术壁垒,业绩有望迎来反转。因此继续给予“买入”评级,预计公
司2023年-2025年归母净利润分别为0.55亿元、1.19亿元、2.39亿元,对应PE分别为61倍、28倍、14倍。
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2023-10-31│长城证券-国安达(300902)23Q3归母净利润+446.16%,电力+储能消防助力长期成长-231031
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盈利预测:考虑到公司不断丰富下游应用场景,延伸至电力行业及储能行业,未来有望持续受益于下游行
业的高速发展。公司技术储备丰厚,高筑技术壁垒,业绩有望迎来反转。因此继续给予“买入”评级,预计公
司2023年-2025年归母净利润分别为0.55亿元、1.19亿元、2.39亿元,对应PE分别为71倍、33倍、17倍。
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