价值分析☆ ◇300925 法本信息 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-04
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 3 1 0 0 0 4
6月内 3 1 0 0 0 4
1年内 3 2 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.61│ 0.35│ 0.26│ 0.46│ 0.74│ 1.08│
│每股净资产(元) │ 5.68│ 3.61│ 4.79│ 5.18│ 5.88│ 6.90│
│净资产收益率% │ 10.81│ 8.65│ 5.51│ 8.77│ 12.52│ 15.46│
│归母净利润(百万元) │ 135.25│ 129.55│ 113.01│ 196.50│ 318.11│ 460.39│
│营业收入(百万元) │ 3088.23│ 3585.83│ 3884.57│ 5002.01│ 6426.21│ 8140.17│
│营业利润(百万元) │ 136.40│ 131.23│ 116.44│ 195.82│ 316.61│ 457.26│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-04 买入 维持 --- 0.44 0.82 1.25 太平洋证券
2024-09-21 买入 维持 --- 0.46 0.68 0.96 国盛证券
2024-09-05 买入 维持 --- 0.44 0.82 1.25 太平洋证券
2024-08-30 增持 维持 --- 0.50 0.64 0.84 方正证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-04│法本信息(300925)业绩增长加速，扎实推进公司各项业务
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投资建议：公司收入稳健增长，部分行业收入快速增长，进入华为鸿蒙体系。预计2024-2026年公司的EPS
分别为0.44\0.82\1.25元，维持“买入”评级。
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2024-09-21│法本信息(300925)2024H1业绩符合预期，“纯血”鸿蒙助力新成长
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维持“买入”评级。根据关键假设，考虑到下游各行业订单落地进度以及“纯血”鸿蒙进展，预计2024-2
026年营业收入分别为48.22/60.06/75.26亿元，归母净利润分别为1.96/2.93/4.12亿元，维持“买入”评级。
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2024-09-05│法本信息(300925)收入保持稳健，进入华为鸿蒙体系
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投资建议：公司收入稳健增长，部分行业收入快速增长，进入华为鸿蒙体系。预计2024-2026年公司的EPS
分别为0.44\0.82\1.25元，维持“买入”评级。
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2024-08-30│法本信息(300925)公司点评报告：经营效率提升，新战略行业拉动增长
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盈利预测及投资建议：预计公司2024-2026年营业收入分别为46.20/56.46/67.66亿元，同比增长18.93%/2
2.21%/19.83%，实现归母净利润为2.13/2.73/3.61亿元，同比增长88.08%/28.33%/32.24%，对应当前PE为21.3
4/16.63/12.58倍，维持“推荐”评级。
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