价值分析☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 7 1 0 0 0 8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.20│ 1.04│ 1.44│ 1.20│ 1.51│ 1.87│
│每股净资产(元) │ 15.20│ 9.90│ 11.08│ 9.26│ 10.33│ 11.68│
│净资产收益率% │ 7.89│ 10.48│ 12.48│ 13.27│ 14.70│ 15.86│
│归母净利润(百万元) │ 80.06│ 118.05│ 163.56│ 193.67│ 244.33│ 301.67│
│营业收入(百万元) │ 394.70│ 545.11│ 679.40│ 788.33│ 940.00│ 1126.33│
│营业利润(百万元) │ 96.70│ 136.65│ 199.09│ 229.67│ 289.00│ 360.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-27 买入 维持 --- 1.13 1.43 1.74 浙商证券
2024-10-14 买入 首次 --- 1.18 1.43 1.74 浙商证券
2024-08-18 买入 首次 --- 1.30 1.68 2.14 太平洋证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-27│信测标准(300938)点评报告：主业经营稳健，成长趋势不变
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盈利预测与估值
我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.8亿、2.3亿、2.8亿元，同比增长11%、27%、21%，对应PE
分别为20、16、13倍，维持“买入”评级。
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2024-10-14│信测标准(300938)深度报告：汽车研发检测龙头，内生外延共筑成长
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盈利预测与估值
我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.9亿、2.3亿、2.8亿元，同比增长16%、21%、21%，3年复合
增速20%。对应的PE分别为18、15、12倍。首次覆盖，予以“买入”评级。
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2024-08-18│信测标准(300938)销售规模增长持续，不断开拓新市场
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盈利预测与投资建议：预计2024年-2026年公司营业收入分别为8.60亿元、10.80亿元和13.59亿元，归母
净利润分别为2.10亿元、2.71亿元和3.45亿元，对应EPS分别1.30元、1.68元和2.14元，首次覆盖给予“买入
”评级。
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