价值分析☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-02
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              2              0              0              0              2
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              3              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.62│      0.79│      0.73│      0.89│      1.07│      1.34│
│每股净资产(元)      │     14.90│      8.84│      9.33│     10.07│     10.97│     12.10│
│净资产收益率%       │     10.84│      8.98│      7.79│      8.78│      9.78│     11.06│
│归母净利润(百万元)  │    107.70│     95.24│     87.29│    106.18│    128.77│    160.54│
│营业收入(百万元)    │    455.41│    482.88│    542.49│    666.43│    816.05│    967.35│
│营业利润(百万元)    │    116.41│     96.15│    100.00│    118.65│    144.33│    180.43│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-02     增持       维持              ---       0.89       1.06       1.31       西南证券
2024-08-28     增持       维持              ---       0.88       1.08       1.37       西南证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-02│恒而达(300946)2024年三季报点评：Q3业绩稳健增长，智能数控装备和滚动功能部件逐步放量
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    盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.1、1.3、1.6亿元，未来三年归母净利润
复合增长率为22%，维持“持有”评级。                                                             

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  2024-08-28│恒而达(300946)2024年中报点评：Q2业绩实现较好增长，新产品逐步放量                  
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    盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.1、1.3、1.6亿元，未来三年归母净利润
复合增长率为23%，维持“持有”评级。                                                             

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