价值分析☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-24
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               1              0              0              0              0              1
1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.64│      0.84│      0.73│      1.29│      1.78│      2.42│
│每股净资产(元)      │      6.39│      7.12│      7.65│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     10.00│     11.80│      9.50│     15.10│     18.20│     21.00│
│归母净利润(百万元)  │     92.56│    121.70│    105.82│    188.00│    259.00│    352.00│
│营业收入(百万元)    │    949.52│    893.12│    976.96│   1531.00│   2059.00│   2779.00│
│营业利润(百万元)    │     96.66│    150.55│    130.11│    232.00│    320.00│    434.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-24     买入       维持            25.07       1.29       1.78       2.42       国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-24│恒辉安防(300952)2023年年报及2024年一季报点评：新增产能逐步放量，2024年业绩高增可期
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    投资建议：考虑到新材料对外销售规模低于预期，下调2024-2025年EPS预测至1.29/1.78元（调整前为1.5
5/1.95元）、新增2026年EPS为2.42元，给予2024年行业平均的20倍PE，维持目标价25.07元，维持“增持”评
级。                                                                                            

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