价值分析☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期:2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-25
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.45│ 1.82│ 2.53│ ---│ ---│ ---│
│每股净资产(元) │ 9.83│ 11.43│ 13.72│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 14.70│ 15.91│ 18.41│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 115.60│ 145.53│ 202.10│ 312.00│ 432.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 584.45│ 738.75│ 923.37│ ---│ ---│ ---│
│营业利润(百万元) │ 128.31│ 162.01│ 234.75│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-25 增持 维持 112.03 --- --- --- 中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-25│恒帅股份(300969)盈利能力创新高,ADAS清洗和机器人加速拓展
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考虑公司营收高增速和盈利能力提升,我们分别上调2024年和2025年净利润3.2%/6.8%至3.12/4.32亿元。
当前股价对应2024/2025年20.1倍/14.5倍市盈率。维持跑赢行业评级,维持目标价112.03元不变,对应2024/2
025年28.8倍/20.8倍市盈率,较当前股价有42.71%的上行空间。
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