价值分析☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-25
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.40│      1.08│     -0.18│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │     10.52│      8.54│      5.43│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     13.35│     12.68│     -3.01│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    164.43│    177.40│    -45.30│     66.00│    137.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │   1481.17│   1929.57│   2238.05│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │    201.04│    214.62│    -37.63│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-25     增持       维持                9        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-25│志特新材(300986)市场快速出清，公司持续获取份额                                    
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    盈利预测与估值                                                                              
    由于需求与价格承压，我们下调2024年净利润44%至0.66亿元，引入2025年净利润1.37亿元，当前股价对 
应2024/25e28x/13xP/E。考虑行业加速出清、公司作为行业龙头，我们维持跑赢行业评级，但下调目标价46% 
至9元，对应2024/25e33x/16xP/E，隐含22%上行空间。                                                

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