价值分析☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-30
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               4              1              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.33│      0.60│      0.23│      1.05│      1.49│       ---│
│每股净资产(元)      │     13.55│      7.79│      7.62│      8.95│     10.26│       ---│
│净资产收益率%       │      9.80│      7.66│      2.96│     11.73│     14.49│       ---│
│归母净利润(百万元)  │     75.86│     62.09│     23.58│    109.50│    155.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │    393.97│    469.69│    492.99│    799.00│   1020.50│       ---│
│营业利润(百万元)    │     86.10│     70.83│     21.20│    123.50│    175.00│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-01-30     买入       维持              ---       1.08       1.55        ---       国金证券
2023-12-13     买入       首次            38.34       1.02       1.42        ---       国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-01-30│超捷股份(301005)营收环比改善，看好24年业绩反转                                    
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    我们根据公告调整盈利预测，预计2023-2025年公司营业收入为4.95/8.42/10.84亿元，归母净利润为0.29
/1.13/1.62亿元，对应PE为102/26/18X，维持“买入”评级。                                          

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  2023-12-13│超捷股份(301005)国内中小紧固件龙头，航空航天业务打开增长点                        
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    盈利预测、估值和评级                                                                        
    我们预计23-25年公司营收为5.02/7.56/9.57亿元、归母净利润为0.44/1.06/1.48亿元，对应PE为78/32/2
3倍。给予公司25年27倍PE，对应目标价38.34元，首次覆盖给予“买入”评级。                          

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