价值分析☆ ◇301011 华立科技 更新日期:2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 8 0 0 0 0 8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.61│ -0.63│ 0.35│ 0.64│ 0.92│ ---│
│每股净资产(元) │ 8.33│ 5.65│ 4.71│ 5.56│ 6.48│ ---│
│净资产收益率% │ 7.27│ -11.17│ 7.52│ 11.65│ 14.30│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 52.53│ -71.22│ 51.96│ 94.00│ 134.50│ ---│
│营业收入(百万元) │ 627.02│ 604.77│ 816.28│ 988.00│ 1128.50│ ---│
│营业利润(百万元) │ 56.14│ -70.89│ 69.84│ 98.50│ 141.50│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-01-29 买入 维持 26.9 0.60 0.93 --- 广发证券
2024-01-29 买入 维持 27.1 0.68 0.90 --- 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-01-29│华立科技(301011)随线下娱乐业态复苏23年业绩修复,关注新产品放量
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盈利预测与投资建议
考虑消费复苏节奏,我们略调整盈利预测,预计公司23/24年营收分别为8.11/9.43亿元,归母净利0.56/0
.88亿元。23年处于经营爬坡期,24年恢复正常经营节奏,游艺设备销售扩张、动漫IP衍生产品持续放量,运
营服务利润率大幅回升,24-25年利润有望高速释放,基于公司领先地位和渠道优势,参考可比公司,给予公
司24年45XPE,对应合理价值26.90元/股,维持“买入”评级。
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2024-01-29│华立科技(301011)2023年度业绩预告点评:业绩扭亏为盈,卡片机新游值得期待
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业绩符合预期,维持“增持”评级。线下经营迅速修复,随着卡片机产品更新迭代提速,未来持续增长可
期,我们维持2023-2025年EPS预测值0.41/0.68/0.9元,维持目标价27.1元,维持“增持”评级。
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