价值分析☆ ◇301028 东亚机械 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-25
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              1              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.48│      0.42│      0.43│      0.56│      0.72│      0.89│
│每股净资产(元)      │      2.90│      3.12│      3.44│      3.90│      4.55│      5.36│
│净资产收益率%       │     16.46│     13.51│     12.51│     14.35│     15.63│     16.58│
│归母净利润(百万元)  │    180.79│    159.78│    163.04│    214.00│    271.50│    340.00│
│营业收入(百万元)    │    893.23│    794.88│    958.59│   1173.00│   1445.00│   1767.00│
│营业利润(百万元)    │    203.82│    182.25│    184.87│    242.50│    308.00│    385.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-25     买入       首次            10.72       0.54       0.67       0.81       华创证券
2024-08-29     增持       首次              ---       0.58       0.76       0.97       东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-25│东亚机械(301028)深度研究报告：综合性压缩空气系统解决方案提供商，节能优势助力市占率
            │提升                                                                              
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    投资建议：公司所处空气压缩机行业下游广泛分布于通用制造、汽车、食品、医药、半导体等工业领域，
行业发展驱动力主要来自工业制造需求的增加和节能要求的提升。公司具备机头自主研发设计能力，坚持以能
效为研发重点，有望凭借产品线拓展、定制化服务以及性价比优势，推动公司市占率提升。我们预计公司2024
-2026年分别实现归母净利润2.07/2.54/3.09亿元，同比分别+27.2%/+22.5%/+21.7%；选取同为压缩机行业中 
企业汉钟精机、英华特以及同为工业设备生产制造上游企业汇川技术、恒立液压作为可比公司，根据可比公司
估值法，给予24年20XPE，目标价约为10.82元。首次覆盖，给予“强推”评级。                          

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  2024-08-29│东亚机械(301028)2024Q2业绩显著提升，持续推进高端机型研发推广                      
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    盈利预测：首次覆盖，给予公司“增持”评级。我们预计2024-2026年公司实现营业收入11.76/14.61/17.
87亿元，实现归母净利润2.21/2.89/3.71亿元，对应PE分别为15.23x/11.62x/9.07x。                     

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