价值分析☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-25
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               0              1              0              0              0              1
1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.70│      0.17│      0.39│      0.60│      0.77│      0.92│
│每股净资产(元)      │      5.27│      5.11│      5.42│      5.92│      6.39│      7.00│
│净资产收益率%       │     13.21│      3.42│      6.92│     10.44│     12.43│     13.73│
│归母净利润(百万元)  │    104.00│     26.14│     58.19│     90.19│    114.58│    137.65│
│营业收入(百万元)    │    592.69│    381.67│    590.78│   1069.00│   1537.00│   1987.00│
│营业利润(百万元)    │    121.67│     24.23│     63.45│     99.67│    126.59│    151.04│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-25     增持       维持            24.44       0.60       0.77       0.92       华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-25│能辉科技(301046)收入大幅增长，新业务持续推进                                      
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    23年收入/归母净利同比+54.8%/+122.6%，维持“增持”评级                                       
    23年公司实现收入/归母净利5.9/0.6亿元，同比+54.8%/+122.6%，归母净利位于业绩预告下沿（0.6亿元 
）；24Q1收入/归母净利2.5/0.1亿元，同比+246.7%/+135.4%，下游需求释放带动公司收入大幅增长。我们预 
计公司24-26年归母净利为0.9/1.1/1.4亿元（24-25年CAGR+41%），可比公司24年Wind一致预期均值0.5xPEG，
我们看好公司业绩释放弹性，且新业务快速推进有望为打开更大的成长空间，给予公司24年1.0xPEG，目标价2
4.44元，维持“增持”评级。                                                                      

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