价值分析☆ ◇301063 海锅股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-21
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.04│ 1.09│ 0.53│ 0.94│ 1.19│ ---│
│每股净资产(元) │ 11.08│ 12.02│ 14.80│ 15.95│ 17.00│ ---│
│净资产收益率% │ 9.38│ 9.05│ 3.61│ 5.90│ 7.00│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 87.57│ 91.67│ 55.81│ 98.00│ 124.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 1059.34│ 1353.09│ 1257.79│ 1525.00│ 1852.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 80.25│ 98.31│ 55.87│ 105.00│ 133.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-12-21 增持 首次 --- 0.94 1.19 --- 长城证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-12-21│海锅股份(301063)双轮协同驱动，需求改善可期，产能建设适时，盈利有望提升
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投资建议：公司深耕锻件领域多年，“风电+油气”业务双轮驱动，成长性较强。我们预计2023-2025年公
司营业收入为12.19/15.25/18.52亿元，同比增长-9.94%/25.16%/21.41%；归母净利润为0.77/0.98/1.24亿元
，同比增长-16.54%/28.37%/25.93%，EPS分别为0.73/0.94/1.19元/股，对应当前股价（2023年12月21日收盘
价），PE分别为31X/24X/19X，首次覆盖，予以“增持”评级。
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