价值分析☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.80│ 0.71│ 0.13│ 0.34│ 0.44│ 0.50│
│每股净资产(元) │ 9.84│ 10.45│ 7.03│ 7.37│ 7.76│ 8.20│
│净资产收益率% │ 8.17│ 6.82│ 1.84│ 5.00│ 6.10│ 6.40│
│归母净利润(百万元) │ 84.87│ 75.20│ 21.22│ 53.00│ 70.00│ 79.00│
│营业收入(百万元) │ 958.42│ 976.04│ 999.01│ 1016.00│ 1038.00│ 1064.00│
│营业利润(百万元) │ 109.70│ 97.04│ 82.70│ 81.00│ 102.00│ 114.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-29 增持 维持 --- 0.34 0.44 0.50 开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-29│金埔园林(301098)公司信息更新报告：营收规模有所收缩，转债利息拖累利润
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营收规模有所收缩，转债利息拖累利润，维持“增持”评级
金埔园林发布2024年中期报告，公司实现营业收入、归母净利润4.07亿元/0.25亿元，同比分别减少6.10%
、45.67%；毛利率和净利率分别为29.93%、7.35%，同比分别-0.04pct，-4.53pct。净利率下滑的主要原因系
可转债摊销利息导致财务费用同比增长196.35%。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为0.5、0.7
、0.8亿元，摊薄后EPS为0.3、0.4、0.5元，当前股价对应PE为21.5、16.4、14.6倍。公司在手订单充足，债
务结构稳定，维持“增持”评级。
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