价值分析☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-18
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               1              3              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      7.55│      4.09│      0.40│      0.27│      0.88│      1.46│
│每股净资产(元)      │     20.83│     38.94│     28.42│     21.09│     21.94│     23.31│
│净资产收益率%       │     36.25│     10.50│      1.42│      1.30│      3.95│      6.20│
│归母净利润(百万元)  │    381.39│    413.14│     53.10│     49.00│    158.50│    263.50│
│营业收入(百万元)    │   2196.58│   2895.36│   3415.41│   4517.50│   5526.00│   6776.00│
│营业利润(百万元)    │    435.41│    449.90│     38.77│     59.00│    188.00│    311.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-18     增持       维持              ---       0.22       0.86       1.39       华创证券
2024-05-21     增持       维持              ---       0.32       0.89       1.52       华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-18│中一科技(301150)2024年半年度报告点评：铜箔产销保持增长，利润率开始改善            
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    投资建议：尽管行业竞争加剧，盈利普遍承压，但公司凭借优秀的成本管控保持了铜箔出货量的增长，公
司利润率24Q2开始修复，我们预计行业盈利或已见底，公司盈利水平后续有望逐步恢复；考虑上半年铜价上涨
过快的影响，我们预计公司24-26年归母净利分别为0.40/1.56/2.52亿元(前值分别为0.58/1.61/2.75亿元)， 
维持“推荐”评级。                                                                              

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  2024-05-21│中一科技(301150)2023年报及2024年一季报点评：铜箔销量与收入保持增长，竞争加剧下盈利
            │承压                                                                              
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    投资建议：公司凭借优秀的成本管控保持了铜箔出货量和营收的增长，但行业竞争加剧下，公司盈利短期
内继续承压，考虑到24Q1行业全面亏损，我们预计行业盈利或已见底，公司盈利水平有望逐步恢复，我们下调
公司24-25年归母净利润预测分别至0.6/1.6亿元（原预测分别为3.0/3.8亿），新增26年归母净利润预测为2.8
亿元，24-26年对应EPS分别为0.32/0.89/1.52元，维持“推荐”评级。                                  

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