价值分析☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期:2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-15
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1月内 2 1 0 0 0 3
2月内 2 1 0 0 0 3
3月内 2 1 0 0 0 3
6月内 2 1 0 0 0 3
1年内 2 1 0 0 0 3
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 2.15│ 1.89│ 2.53│ 2.88│ 3.50│ 4.28│
│每股净资产(元) │ 11.40│ 16.58│ 19.79│ 22.75│ 26.14│ 30.39│
│净资产收益率% │ 18.90│ 11.40│ 12.81│ 12.74│ 13.60│ 14.52│
│归母净利润(百万元) │ 120.61│ 141.15│ 200.72│ 227.98│ 276.63│ 338.96│
│营业收入(百万元) │ 1063.00│ 1211.84│ 1353.48│ 1551.33│ 1919.00│ 2359.67│
│营业利润(百万元) │ 136.51│ 162.80│ 218.07│ 257.67│ 314.00│ 385.67│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 买入 维持 --- 2.86 3.34 4.07 民生证券
2024-04-12 买入 维持 50 2.99 3.56 4.13 国泰君安
2024-04-12 增持 维持 --- 2.78 3.59 4.65 东吴证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-04-15│翔楼新材(301160)2023年年报点评:积极扩张产能,业绩稳健增长
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议:翔楼新材未来产能将进一步提升,产品结构优化,具有经营稳健性,我们预计公司2024-2026
年归母净利润分别为2.27、2.64和3.22亿元,对应现价,PE分别为14/12/10倍,维持“推荐”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-04-12│翔楼新材(301160)2023年年报点评:业绩超预期,拓展新应用领域
──────┴─────────────────────────────────────────
维持“增持”评级。公司2023年实现营收13.53亿,同比升11.69%,实现归母净利润2.01亿,同比升42.2%
,公司业绩超预期。上调公司2024-25年归母净利润预测为2.37/2.82亿元(原2.07/2.3亿元),新增2026年归
母净利润预测为3.27亿元,对应EPS为2.99/3.56/4.13元。维持公司目标价50元,维持“增持”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-04-12│翔楼新材(301160)2023年报点评:业绩表现亮眼,国产替代逻辑持续演绎
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测与投资评级:公司产能稳健释放,订单饱满且结构持续优化,作为材料国内细分领域龙头我们上
调公司2024-25年EPS为2.8/3.6元/股(前值为2.5/3.0元/股),新增26年EPS为4.7元/股,对应公司PE14/11/8
X,维持“增持”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|