价值分析☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-06
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 3 1 0 0 0 4
1年内 7 1 0 0 0 8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.41│ 1.72│ 1.07│ 0.97│ 1.24│ 1.58│
│每股净资产(元) │ 15.18│ 16.54│ 9.93│ 7.90│ 8.97│ 10.39│
│净资产收益率% │ 9.28│ 10.38│ 10.80│ 12.50│ 14.13│ 15.75│
│归母净利润(百万元) │ 185.97│ 226.66│ 256.33│ 322.75│ 412.25│ 527.25│
│营业收入(百万元) │ 703.35│ 863.44│ 1061.67│ 1383.75│ 1795.50│ 2324.00│
│营业利润(百万元) │ 222.74│ 299.08│ 306.15│ 390.00│ 497.50│ 633.75│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-06 买入 维持 --- 1.00 1.27 1.68 华安证券
2024-09-03 买入 维持 --- 0.94 1.21 1.49 西部证券
2024-06-21 增持 首次 29.03 0.97 1.25 1.63 海通证券
2024-05-23 买入 首次 --- 0.96 1.21 1.53 华鑫证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-06│泽宇智能(301179)业绩符合预期，电网信息化建设提速
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投资建议
我们预计24/25/26归母净利润分别为3.33/4.24/5.60亿元，对应PE分别15/12/9倍，维持“买入”评级。
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2024-09-03│泽宇智能(301179)2024年半年报点评：公司业绩表现良好，省外业务开拓加速
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投资建议：我们预计2024-2026年公司实现归母净利3.13/4.05/4.97亿元，同比+21.9%/+29.7%/+22.6%，
对应EPS为0.94/1.21/1.49元，维持“买入”评级。
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2024-06-21│泽宇智能(301179)深耕电力信息化，不断开拓市场边界
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我们预计公司2024-2026年营业收入分别为13.79/18.09/23.84亿元，归母净利润分别为3.24/4.17/5.42亿
元，对应EPS分别为0.97/1.25/1.63元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2024年动态PE25-30倍
，6个月合理价值区间为24.32-29.18元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
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2024-05-23│泽宇智能(301179)公司动态研究报告：深耕电力信息化业务，产品与市场持续拓展
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盈利预测
我们看好公司在电力信息化业务发展趋势下的新产品与新地区的持续开拓，预测公司2024-2026年收入分
别为14.0、18.3、23.7亿元，EPS分别为0.96、1.21、“买入”投资评级。
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