价值分析☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-24
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 3 1 0 0 0 4
2月内 3 1 0 0 0 4
3月内 3 1 0 0 0 4
6月内 3 1 0 0 0 4
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.85│ 0.88│ 0.96│ 1.26│ 1.56│ 1.95│
│每股净资产(元) │ 3.57│ 7.94│ 8.18│ 8.49│ 9.01│ 9.67│
│净资产收益率% │ 23.70│ 11.12│ 11.71│ 14.80│ 17.29│ 20.24│
│归母净利润(百万元) │ 115.94│ 161.27│ 174.86│ 225.75│ 277.25│ 357.33│
│营业收入(百万元) │ 1314.53│ 1283.76│ 1216.12│ 1627.33│ 2038.67│ 2463.00│
│营业利润(百万元) │ 134.08│ 180.89│ 212.32│ 268.67│ 333.33│ 418.33│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-24 买入 维持 --- 1.27 1.58 1.99 国金证券
2024-04-18 买入 首次 --- 1.22 1.51 1.88 东北证券
2024-04-17 增持 维持 25.58 --- --- --- 中金公司
2024-04-16 买入 维持 --- 1.27 1.58 1.99 国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-24│欧圣电气(301187)下游补库持续，Q1收入利润均好于预期
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预计公司2024-2026年实现归母净利2.3/2.9/3.6亿元，同比+33.0%/+24.1%/+26.0%，公司现价对应PE为16
.0/12.9/10.3x，维持“买入”评级。
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2024-04-18│欧圣电气(301187)海外补库需求强，期待盈利快速恢复
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盈利预测：综合考虑公司产品竞争力和创新，我们预计2024-2026年公司营业收入分别为15.9/20.1/24.7
亿元，同比增长31.0%/26.2%/23.0%；归母净利润为2.2/2.8/3.4亿元，同比增长27.7%/23.8%/24.4%。首次覆
盖，给予“买入”评级
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2024-04-17│欧圣电气(301187)2H23主业拐点兑现，盈利能力进一步优化
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盈利预测与估值
由于公司下游客户预期订单乐观，我们上调2024/2025年净利润15.6%/13.4%至2.16/2.55亿元。当前股价
对应18.5倍/15.6倍2024/2025年市盈率。维持跑赢行业评级和目标价25.58元目标价，对应21.6倍/18.3倍2024
/2025年市盈率，较当前股价有17.2%的上行空间。
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2024-04-16│欧圣电气(301187)收入逐季恢复，盈利能力进一步提升
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盈利预测、估值与评级：预计公司2024-2026年实现归母净利2.3/2.9/3.6亿元，同比+33.0%/+24.1%/+26.
0%，公司现价对应PE为16.0/12.9/10.3x，维持“买入”评级。
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