价值分析☆ ◇301208 中亦科技 更新日期:2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 0 1 0 0 0 1
1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 2.45│ 2.12│ 1.46│ 1.74│ 2.00│ 2.25│
│每股净资产(元) │ 10.76│ 20.41│ 14.80│ 16.54│ 18.54│ 20.79│
│净资产收益率% │ 22.76│ 10.40│ 9.88│ 10.50│ 10.80│ 10.80│
│归母净利润(百万元) │ 122.40│ 141.52│ 146.25│ 174.00│ 200.00│ 225.00│
│营业收入(百万元) │ 1182.62│ 1324.69│ 1401.30│ 1662.00│ 1920.00│ 2167.00│
│营业利润(百万元) │ 138.53│ 163.53│ 163.65│ 198.00│ 228.00│ 257.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-27 增持 维持 43.5 1.74 2.00 2.25 华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-27│中亦科技(301208)2023年报与2024年一季报点评:业绩稳健增长,品牌生态持续构建
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投资建议:考虑金融等下游领域推进信创国产化的节奏,以及公司一季度业绩表现,我们预计2024-2026
年公司营业收入为16.62/19.20/21.67亿元,对应增速分别为18.6%/15.5%/12.9%(原2024-2025年预测值为21.
41/25.14亿元);归母净利润1.74/2.00/2.25亿元,对应增速分别为19.1%/15.0%/12.4%(原2024-2025年预测
值2.22/2.69亿元)。参考可比公司估值水平,给予公司2024年25倍PE,对应目标价43.5元,维持“推荐”评
级。
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