价值分析☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.71│ 2.78│ 0.85│ 0.38│ 0.71│ 1.04│
│每股净资产(元) │ 7.03│ 16.57│ 11.08│ 11.24│ 11.88│ 12.80│
│净资产收益率% │ 24.35│ 16.79│ 7.65│ 3.41│ 5.98│ 8.16│
│归母净利润(百万元) │ 440.96│ 954.87│ 436.52│ 197.00│ 366.00│ 538.00│
│营业收入(百万元) │ 9586.77│ 19386.04│ 17531.77│ 14311.00│ 17159.00│ 20590.00│
│营业利润(百万元) │ 515.90│ 1165.55│ 511.07│ 236.00│ 437.00│ 644.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-28 买入 维持 --- 0.38 0.71 1.04 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-28│万凯新材(301216)2024年半年报点评：行业整体盈利承压，海外战略+新品布局打造差异化竞
│争
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投资建议：公司是国内领先的聚酯瓶片材料供应商，公司已经完成重庆万凯三期PET项目，伴随MEG项目即
将实现建成投产，公司将打造完整的天然气乙二醇-聚酯产业链，公司主营业务成本控制优势将继续强化。预
计公司2024-2026年归母净利润分别为1.97、3.66、5.38亿元，EPS分别为0.38、0.71、1.04元，现价（2024年
08月28日）对应PE分别为26x、14x、10x，我们看好公司未来成长性，维持“推荐”评级。
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