价值分析☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-22
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 2.06│ 0.82│ 0.18│ 0.68│ 1.14│ 1.57│
│每股净资产(元) │ 7.87│ 18.75│ 17.93│ 18.25│ 18.82│ 19.60│
│净资产收益率% │ 26.18│ 4.36│ 1.02│ 3.70│ 6.00│ 8.00│
│归母净利润(百万元) │ 123.70│ 65.35│ 14.64│ 54.00│ 91.00│ 125.00│
│营业收入(百万元) │ 639.62│ 503.53│ 421.50│ 783.00│ 1077.00│ 1252.00│
│营业利润(百万元) │ 141.86│ 73.70│ 16.53│ 61.00│ 101.00│ 140.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-22 增持 维持 27.2 0.68 1.14 1.57 海通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-22│和顺科技(301237)盈利承压，薄膜产能扩张、布局碳纤维新领域
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盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.54亿元、0.91亿元和1.25亿元，EPS
分别为0.68、1.14、1.57元，2024年BPS18.25元。参考可比公司估值，按照2024年PE35-40倍，给予合理价值
区间23.80-27.20元（对应2024年PB1.3-1.5倍），维持“优于大市”评级。
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