价值分析☆ ◇301263 泰恩康 更新日期:2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-23
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 10 0 0 0 0 10
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.68│ 0.74│ 0.38│ 0.63│ 0.84│ ---│
│每股净资产(元) │ 4.00│ 7.84│ 4.21│ 5.00│ 5.85│ ---│
│净资产收益率% │ 16.91│ 9.42│ 8.95│ 12.50│ 14.40│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 120.07│ 174.61│ 160.20│ 267.00│ 359.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 653.65│ 783.48│ 760.79│ 1062.00│ 1374.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 138.56│ 209.21│ 190.93│ 314.00│ 422.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-02-23 买入 首次 --- 0.63 0.84 --- 华安证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-02-23│泰恩康(301263)核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间
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投资建议
我们预计,公司2023-2025年收入分别为8.15/10.62/13.74亿元,同比增长4.0%/30.3%/29.4%,归母净利
润分别1.79/2.67/3.59亿元,同比增长2.5%/49.3%/34.2%,对应2023-2025年EPS分别为0.42/0.63/0.84元,对
应估值分别为43X/29X/21X。首次覆盖,给予“买入”投资评级。
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