价值分析☆ ◇301328 维峰电子 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1月内 2 0 0 0 0 2
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 5 0 0 0 0 5
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.82│ 1.53│ 1.19│ 0.95│ 1.18│ 1.51│
│每股净资产(元) │ 7.20│ 25.01│ 17.07│ 17.83│ 18.77│ 19.98│
│净资产收益率% │ 25.35│ 6.12│ 6.95│ 5.40│ 6.30│ 7.65│
│归母净利润(百万元) │ 100.18│ 112.17│ 130.35│ 104.50│ 129.00│ 166.00│
│营业收入(百万元) │ 408.56│ 480.29│ 486.63│ 549.50│ 653.00│ 781.50│
│营业利润(百万元) │ 110.91│ 118.77│ 145.26│ 115.50│ 142.50│ 182.50│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 买入 维持 --- 0.87 1.08 1.39 西部证券
2024-10-29 买入 维持 --- 1.03 1.27 1.63 开源证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-10-29│维峰电子(301328)2024Q3财报点评：上下游压力犹存，持续修炼内功
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润0.95/1.19/1.53亿元，对应PE分别为45/36/28X，维持“买入
”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-10-29│维峰电子(301328)公司信息更新报告：2024Q3业绩符合预期，横向布局多领域逐步发力
──────┴─────────────────────────────────────────
2024Q3业绩符合预期，汽车及新能源连接器正增长，维持“买入”评级
公司公布2024Q3财报，2024Q1~Q3实现收入3.84亿元，YoY+4.58%；归母净利润0.68亿元，YoY-32.84%；毛
利率40.64%，同比下降1.51pcts。其中2024年单Q3实现收入1.44亿元，YoY+14.91%，环比+2.31%；归母净利润
0.21亿元，YoY-22.01%；毛利率39.40%，同比下降2.54pcts。考虑到工业连接器需求承压但新能源领域收入持
续增长，我们维持2024/2025/2026年业绩预测，预计2024/2025/2026年归母净利润为1.14/1.39/1.79亿元，当
前股价对应PE为37.8/30.9/24.0倍，维持“买入”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
