价值分析☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-08
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.51│ 0.77│ 1.17│ 1.21│ 1.62│ 2.14│
│每股净资产(元) │ 4.93│ 5.77│ 16.06│ 12.11│ 13.23│ 14.92│
│净资产收益率% │ 30.67│ 13.28│ 7.29│ 9.71│ 11.82│ 13.83│
│归母净利润(百万元) │ 131.73│ 66.85│ 136.10│ 196.50│ 263.50│ 347.50│
│营业收入(百万元) │ 1410.64│ 1125.71│ 1755.92│ 2366.50│ 3146.00│ 4065.50│
│营业利润(百万元) │ 156.42│ 70.85│ 145.11│ 206.00│ 276.50│ 364.50│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 买入 首次 --- 1.30 1.76 2.21 太平洋证券
2024-07-15 买入 维持 --- 1.11 1.48 2.06 西部证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-11-08│天键股份(301383)项目出货超预期，Q3业绩延续增长
──────┴─────────────────────────────────────────
我们预计公司2024-26年分别实现营收22.74、28.94、36.06亿元，实现归母净利润2.12、2.86、3.60亿元
，对应PE27.11、20.07、15.94x，首次覆盖，给予“买入”评级。
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-07-15│天键股份(301383)24H1业绩预告点评：外需旺盛持续+新产品新客户放量，业绩超预期
──────┴─────────────────────────────────────────
盈利预测：基于公司24年会产生股权激励费用，我们预计公司2024-26年归母净利润分别为1.81、2.41、3
.35亿元，维持“买入”评级。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
