价值分析☆ ◇301398 星源卓镁 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 3 2 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.89│ 0.70│ 1.00│ 1.42│ 2.01│ 2.84│
│每股净资产(元) │ 5.81│ 12.49│ 13.16│ 14.59│ 16.60│ 19.44│
│净资产收益率% │ 15.40│ 5.63│ 7.60│ 9.70│ 12.10│ 14.60│
│归母净利润(百万元) │ 53.65│ 56.23│ 80.08│ 113.00│ 161.00│ 227.00│
│营业收入(百万元) │ 219.01│ 270.61│ 352.22│ 500.00│ 699.00│ 962.00│
│营业利润(百万元) │ 55.65│ 63.11│ 84.54│ 122.00│ 176.00│ 250.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-31 买入 维持 --- 1.42 2.01 2.84 甬兴证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-31│星源卓镁(301398)24H1业绩点：24Q2营收创新高，镁合金产品贡献主要增量
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投资建议
公司受益于汽车轻量化趋势，有望量价齐升，成长路径清晰，看好公司下游客户放量及新定点带来的业绩
增量。预计公司2024~2026年营收分别5.0、7.0、9.6亿元，同比分别约+42.1%、+39.6%、+37.6%。归母净利润
分别约1.1、1.6、2.3亿元，同比分别约+41.6%、+42.1%、+41.0%。截至2024年8月30日，股价对应2024~2026
年PE分别为23.6、16.6、11.8倍。维持“买入”评级。
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