价值分析☆ ◇301468 博盈特焊 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-06-05
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               2              1              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.56│      1.22│      0.99│      1.17│      1.54│      2.05│
│每股净资产(元)      │      6.33│      7.57│     17.52│     18.60│     20.03│     21.97│
│净资产收益率%       │     24.59│     16.15│      5.67│      6.18│      7.82│      9.33│
│归母净利润(百万元)  │    154.07│    120.96│    131.04│    154.50│    202.00│    269.50│
│营业收入(百万元)    │    618.91│    574.93│    603.76│    703.00│    865.50│   1162.50│
│营业利润(百万元)    │    179.81│    134.99│    151.30│    177.00│    230.00│    308.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-06-05     增持       首次              ---       1.15       1.52       1.92       中泰证券
2024-05-29     买入       维持              ---       1.19       1.55       2.17       东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-06-05│博盈特焊(301468)防腐防磨堆焊龙头，出海+应用拓展推动公司快速发展                   
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    盈利预测                                                                                    
    公司是防腐防磨堆焊龙头，产品出海加应用领域拓展加快公司发展。我们预计2024-2026年，公司营业收 
入分别为6.81、8.50、10.80亿元，归母净利润分别为1.52、2.00、2.53亿元，6月5日收盘价对应PE分别为21.
8、16.5、13.1倍。首次覆盖，给予“增持”评级。                                                   

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  2024-05-29│博盈特焊(301468)布局海外生产基地、开拓燃煤发电市场                                
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    盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年营业收入分别为7.25/8.81/12.45亿元，归母净利润分别为1.
57/2.04/2.86亿元。考虑到公司持有16.07亿元现金资产和公司国内堆焊行业领先地位，给与“买入”评级。 

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