价值分析☆ ◇301508 中机认检 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
────────────────────────────────────────────────
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
────────────────────────────────────────────────
【2.盈利预测统计】(近6个月)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.60│ 0.69│ 0.62│ 0.65│ 0.76│ 1.06│
│每股净资产(元) │ 4.47│ 5.17│ 8.38│ 8.62│ 9.28│ 10.21│
│净资产收益率% │ 13.46│ 13.39│ 7.36│ 7.70│ 8.40│ 10.60│
│归母净利润(百万元) │ 102.03│ 117.26│ 139.41│ 146.00│ 172.00│ 240.00│
│营业收入(百万元) │ 535.66│ 637.71│ 753.72│ 837.00│ 971.00│ 1225.00│
│营业利润(百万元) │ 127.81│ 151.82│ 179.55│ 188.00│ 222.00│ 308.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 增持 首次 --- 0.65 0.76 1.06 华金证券
────────────────────────────────────────────────
【4.投资评级明细】(近6个月)
──────┬─────────────────────────────────────────
2024-08-30│中机认检(301508)汽车检测认证业务持续开拓，无人装备领域布局进一步深化
──────┴─────────────────────────────────────────
投资建议：公司24H1业绩基本符合预期。展望下半年，以旧换新政策背景下，商用车及乘用车预计将保持
稳定增长态势，公司汽车检测认证业务有望保持稳健向好；同时，公司持续加码新能源汽车、智能网联汽车及
无人装备检测领域的业务布局，有望为公司未来发展提供更多增长点。我们预计2024-2026年营业总收入分别
为8.37亿元、9.71亿元、12.25亿元，同比增速分别为11.1%、15.9%、26.2%；对应归母净利润分别为1.46亿元
、1.72亿元、2.40亿元，同比增速分别为4.7%、18.0%、39.3%；对应EPS分别为0.65元、0.76元、1.06元，对
应PE分别为46.8x、39.6x、28.5x（以8月29日收盘价计算）；首次覆盖，给予“增持-A”建议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
