价值分析☆ ◇301529 福赛科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-14
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.22│ 1.43│ 0.99│ 1.59│ 2.69│ ---│
│每股净资产(元) │ 5.67│ 7.03│ 14.47│ 15.90│ 18.43│ ---│
│净资产收益率% │ 21.54│ 20.28│ 6.85│ 10.00│ 14.60│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 77.76│ 90.77│ 84.15│ 134.00│ 228.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 599.28│ 693.32│ 950.24│ 1372.00│ 1922.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 77.42│ 94.91│ 85.98│ 146.00│ 249.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-14 买入 首次 39.6 1.59 2.69 --- 华创证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-14│福赛科技(301529)深度研究报告：蓄势起航，“赛”赢未来
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投资建议：公司不断开拓客户和丰富产品线，并逐步建设配套生产基地，随着在手项目的快速落地，公司
有望延续增长，同时随着新工厂投产、新项目进入量产周期、叠加降本增效措施推进，公司业绩有望步入快速
发展通道，预计2023-2025年归母净利0.8亿元、1.3亿元、2.3亿元，同比-7%、+60%、+69%，对应当前PE33、2
1、12倍。考虑行业及公司层面变化，给予2024年目标PE25倍，对应目标市值34亿元、目标股价39.6元、目标
空间22%，首次覆盖，给予“强推”评级。
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