价值分析☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.61│ 1.39│ 0.99│ 1.18│ 1.59│ ---│
│每股净资产(元) │ 3.54│ 4.95│ 7.77│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 17.17│ 28.02│ 12.78│ ---│ ---│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 310.19│ 707.70│ 595.90│ 710.00│ 957.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 4151.11│ 5539.21│ 4663.22│ ---│ ---│ ---│
│营业利润(百万元) │ 366.81│ 816.68│ 681.86│ ---│ ---│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-12-01 买入 首次 25 1.18 1.59 --- 中信证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-12-01│中集环科(301559)投资价值分析报告：化工物流长坡厚雪，罐式集装箱龙头蓄势待发
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公司突破自身产能，发展智能技术，布局后市场服务，同时拓展医疗设备制造和精细金属加工业务，行业
优势地位有望得到巩固，业绩有望继续增厚。预计2023/24/25年公司归母净利润分别为5.90/7.10/9.57亿元，
对应EPS分别为0.98/1.18/1.59元，当前股价对应2023-2025年20/17/12倍PE，综合考虑PE、PEG估值法（参考
行业可比公司平均估值，同时考虑公司所属的罐式集装箱行业历史估值较低，给予一定的估值折价），按照20
23年25倍PE，给予公司目标价25元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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