价值分析☆ ◇301586 佳力奇 更新日期：2024-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-04
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               2              0              0              0              0              2
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      2.07│      2.41│      1.65│      1.29│      1.57│      1.89│
│每股净资产(元)      │      9.44│     11.91│     13.52│     15.48│     16.69│     18.14│
│净资产收益率%       │     21.92│     20.27│     12.18│     10.50│     10.00│     11.10│
│归母净利润(百万元)  │    128.72│    150.26│    102.51│    106.81│    130.11│    156.52│
│营业收入(百万元)    │    427.83│    591.84│    462.93│    558.56│    684.18│    839.00│
│营业利润(百万元)    │    149.13│    170.85│    115.47│    120.12│    146.66│    176.76│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-04     买入       首次               63       1.24       1.52       1.84       中航证券
2024-09-04     买入       首次              ---       1.34       1.61       1.93       招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-04│佳力奇(301586)上市点评：国内核心航空复材供应商，拓展领域保障持续发展              
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    我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为5.53亿元,6.65亿元和8.08亿元，归母净利润分别为1.03亿元
、1.26亿元和1.53亿元，EPS分别为1.24元、1.52元和1.84元。首次覆盖，给予“买入”评级，目标价63.00元
，对应2024-2026年PE为51倍、41倍及34倍。                                                         

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  2024-09-04│佳力奇(301586)深耕航空复材制造，下游需求迸发在即                                  
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    盈利预测：我们预计公司24-26年公司收入分别为5.64、7.03与8.70亿元，对应归母净利润为1.11、1.34 
与1.60亿元，对应估值为39、33、27倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。                            

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