价值分析☆ ◇301586 佳力奇 更新日期：2024-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 3 1 0 0 0 4
3月内 3 1 0 0 0 4
6月内 3 1 0 0 0 4
1年内 3 1 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 2.07│ 2.41│ 1.65│ 1.30│ 1.59│ 1.91│
│每股净资产(元) │ 9.44│ 11.91│ 13.52│ 15.46│ 16.80│ 18.42│
│净资产收益率% │ 21.92│ 20.27│ 12.18│ 9.77│ 9.80│ 10.80│
│归母净利润(百万元) │ 128.72│ 150.26│ 102.51│ 107.75│ 131.71│ 158.50│
│营业收入(百万元) │ 427.83│ 591.84│ 462.93│ 555.53│ 680.34│ 832.50│
│营业利润(百万元) │ 149.13│ 170.85│ 115.47│ 121.31│ 148.33│ 178.88│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-27 买入 维持 --- 1.34 1.61 1.93 招商证券
2024-09-18 增持 首次 --- 1.28 1.60 1.94 中邮证券
2024-09-04 买入 首次 63 1.24 1.52 1.84 中航证券
2024-09-04 买入 首次 --- 1.34 1.61 1.93 招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-27│佳力奇(301586)业绩符合预期，持续开拓复材零部件新应用市场
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盈利预测：我们预计公司24-26年公司收入分别为5.64、7.03与8.70亿元，对应归母净利润为1.11、1.34
与1.60亿元，对应估值为41、34、28倍，维持“强烈推荐”评级。
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2024-09-18│佳力奇(301586)航空复材结构件核心供应商，业务多方向拓展成长空间广阔
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我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为1.06、1.33、1.61亿元，对应当前股价PE分别为29、23、1
9倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
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2024-09-04│佳力奇(301586)上市点评：国内核心航空复材供应商，拓展领域保障持续发展
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我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为5.53亿元,6.65亿元和8.08亿元，归母净利润分别为1.03亿元
、1.26亿元和1.53亿元，EPS分别为1.24元、1.52元和1.84元。首次覆盖，给予“买入”评级，目标价63.00元
，对应2024-2026年PE为51倍、41倍及34倍。
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2024-09-04│佳力奇(301586)深耕航空复材制造，下游需求迸发在即
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盈利预测：我们预计公司24-26年公司收入分别为5.64、7.03与8.70亿元，对应归母净利润为1.11、1.34
与1.60亿元，对应估值为39、33、27倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。
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