价值分析☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-07
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               2              0              0              0              0              2
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      1.18│      1.63│      2.43│      2.56│      3.35│      4.13│
│每股净资产(元)      │      4.59│      6.98│      9.40│     18.54│     21.88│     26.01│
│净资产收益率%       │     25.80│     23.33│     25.79│     13.77│     15.25│     15.82│
│归母净利润(百万元)  │     59.20│     85.63│    127.58│    179.50│    234.50│    289.00│
│营业收入(百万元)    │    421.78│    580.08│    813.14│   1054.00│   1302.50│   1566.50│
│营业利润(百万元)    │     65.16│     95.53│    143.37│    201.00│    263.50│    325.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-07     买入       首次              ---       2.38       3.03       3.70       东北证券
2024-10-31     买入       首次              ---       2.73       3.66       4.55       民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-07│慧翰股份(301600)创新驱动打破行业壁垒，战略布局开拓市场                            
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    盈利预测：预计公司2024-2026年归母净利润为1.67/2.12/2.59亿元，同比+30.69%/+27.31%/+22.25%，对
应PE分别为31x/24x/20x，首次覆盖，给予“买入”评级。                                             

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  2024-10-31│慧翰股份(301600)首次覆盖报告：车联网终端“小巨人”，受益自主品牌乘用车景气        
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    投资建议：慧翰股份是公司是国内车联网终端及模组主要厂商之一，深耕TBOX、eCall系统多年，有丰富 
的行业经验及客户积累，将充分受益自主品牌乘用车国内销量增加及出口景气。预计公司24-26年归母净利润 
分别为1.92、2.57、3.19亿元，24年10月31日收盘价对应PE为29、21、17倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

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