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600195(中牧股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600195 中牧股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-30 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 4 2 0 0 0 6 1年内 28 5 0 0 0 33 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.41│ 0.51│ 0.54│ 0.60│ 0.76│ 0.94│ │每股净资产(元) │ 4.41│ 4.84│ 5.19│ 6.13│ 6.88│ 7.82│ │净资产收益率% │ 9.38│ 10.46│ 10.39│ 10.15│ 11.80│ 13.09│ │归母净利润(百万元) │ 420.43│ 513.86│ 550.07│ 613.80│ 782.65│ 973.86│ │营业收入(百万元) │ 4998.68│ 5301.57│ 5891.52│ 6409.55│ 7383.73│ 8405.10│ │营业利润(百万元) │ 673.00│ 664.35│ 622.07│ 745.98│ 977.14│ 1225.05│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 买入 维持 --- 0.52 0.64 0.81 天风证券 2023-12-12 增持 维持 --- 0.63 0.78 0.98 中原证券 2023-11-02 买入 维持 14 0.60 0.75 0.89 中信证券 2023-11-01 增持 维持 --- 0.60 0.70 0.86 财通证券 2023-10-30 买入 维持 --- 0.64 0.85 1.05 西南证券 2023-10-18 买入 维持 16.34 0.62 0.86 1.07 西南证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-30│中牧股份(600195)中牧集团布局禽业务,公司动保业务有望受益! ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预计公司2023/24/25年收入61/71/80亿元,同比增长2.79%/16.78%/13.16%;归母净利润5.29/ 6.52/8.27亿元,同比-3.89%/23.24%/27.00%。公司动保领先地位优势明确,集团加大禽产业布局有望为公司 拓展新销售渠道,非洲猪瘟疫苗布局有望创造公司又一大单品,维持“买入”评级! ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-12│中牧股份(600195)2023年三季报点评:新品研发稳步推进,业绩短期承压 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持公司“增持”投资评级。公司是我国动保行业头部企业,是国内最大的疫苗生产商之一。考虑到非瘟 疫苗潜在市场规模以及下游畜禽养殖行业规模化的推动,预计2023/2024/2025年公司可实现归母净利润6.41/7 .96/9.96亿元,EPS分别为0.63/0.78/0.98元,当前股价对应PE为18.29/14.73/11.77倍。根据动保行业可比上 市公司平均市盈率情况,给予公司2023年20倍市盈率,公司仍有较大估值扩张空间。考虑到公司的行业地位及 成长空间,维持公司“增持”的投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-02│中牧股份(600195)2023年三季报点评:经营稳健,静待行业复苏 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:养殖低迷行情不改公司业绩稳健态势,公司持续拓展大客户,深化各领域布局, 后续业绩稳增可期,中牧牧原、成都中牧等亦有望持续贡献业绩增量。我们维持2023-2025年盈利预测,预计2 023-2025年公司EPS为0.60/0.75/0.89元。参考可比公司估值水平(生物股份、普莱柯、瑞普生物、科前生物2 023年Wind一致预期平均24倍PE),给予公司2023年24倍PE,对应目标价14元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-01│财通证券-中牧股份(600195)市场化推进Q3逆势增长,产品研发拓展持续推进-231101 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年实现营业收入64.85/72.13/80.26亿元,归母净利润6.14/7.19/8.75 亿元,11月1日收盘价对应PE分别为18.5/15.8/13.0倍,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│中牧股份(600195)2023年三季报点评:动保龙头稳健经营穿越低谷 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计2023-2025年EPS分别为0.64元、0.85元、1.05元,对应动态PE分别为17/13/10 倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-18│西南证券-中牧股份(600195)动保龙头多维布局,行业复苏蓄势待发-231018 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:预计2023-2025年EPS分别为0.62元、0.86元、1.07元,对应动态PE分别为17/12/10 倍,同行业可比公司2024年平均PE为19倍。考虑到公司产品矩阵丰富,龙头地位稳固,且成长性强,予以24年 19倍PE,维持“买入”评级,目标价16.34元。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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