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600282(南钢股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600282 南钢股份 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-27 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 2 0 0 0 0 2 6月内 4 0 0 0 0 4 1年内 11 2 0 0 0 13 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.66│ 0.35│ 0.34│ 0.39│ 0.42│ 0.47│ │每股净资产(元) │ 4.28│ 4.23│ 4.31│ 4.37│ 4.54│ 4.73│ │净资产收益率% │ 15.50│ 8.29│ 8.01│ 8.76│ 8.97│ 9.60│ │归母净利润(百万元) │ 4091.00│ 2161.47│ 2125.29│ 2407.25│ 2562.00│ 2859.75│ │营业收入(百万元) │ 75674.09│ 70666.92│ 72542.78│ 71988.75│ 77147.25│ 80772.00│ │营业利润(百万元) │ 5027.72│ 2756.40│ 2691.23│ 2954.00│ 3195.00│ 3559.50│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-10-27 买入 维持 --- 0.38 0.40 0.46 民生证券 2024-08-21 买入 维持 --- 0.40 0.43 0.48 华福证券 2024-08-20 买入 维持 --- 0.40 0.43 0.46 国盛证券 2024-08-20 买入 维持 --- 0.38 0.41 0.46 民生证券 2024-05-21 买入 首次 --- 0.40 0.44 0.51 华福证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-27│南钢股份(600282)2024年三季报点评:Q3业绩保持韧性,继续抢占高端市场 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:公司推进品种结构优化,深化上游产业链布局,我们预计2024-2026年公司归母净 利润依次为23.53/24.92/28.19亿元,对应10月25日收盘价,PE为11x、11x和10x,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-21│南钢股份(600282)2024年半年报点评:降本增效护航主业稳健运行,聚焦先进钢材抵御周期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议 受行业下游需求不及预期影响,下调公司2024-2026年归母净利分别为24.65/26.3/29.64亿元,前值24.68 /27.18/31.2亿元,对应EPS为0.39/0.43/0.48元/股。我们认为,公司克服行业周期不利因素,实现精益生产 和降本增效,保持钢铁主业稳健经营,业绩具备韧性;在专用板材等领域建立起领先优势,聚焦先进钢材发展 高端产品;同时公司围绕钢铁上下游布局新产业,挖掘业绩增长潜能,构建钢铁生态圈;叠加公司重视回报股 东,持续高比例分红且缩短分红周期至半年度,估值水平有望进一步提升,维持公司“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-20│南钢股份(600282)利润稳步增长,高分红属性突出 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司专注于中高端专用板材及特钢长材制造,受益于产品结构改善、股东赋能及下游景气提升 ,其盈利呈现出稳步增长特征,参考公司近三年来估值变动情况,近三年估值中枢区域对应市值313亿左右, 估值高位区域归母对应市值493亿左右,目前公司处于价值偏低区域,如果后期财政落实加快,或供给端产业 政策出台,我们认为公司估值未来存在修复的机会,中长期角度维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-20│南钢股份(600282)2024年半年报点评:高端产品占比提升,H1业绩同比增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:公司推进品种结构优化,深化上游产业链布局,我们预计2024-2026年公司归母净 利润依次为23.53/25.01/28.28亿元,对应8月19日收盘价,PE为11x、11x和9x,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-05-21│南钢股份(600282)聚焦先进钢材做强主业,加大海外市场开拓力度 ──────┴───────────────────────────────────────── 预计公司2024-2026年归母净利分别为24.68/27.18/31.2亿元,对应EPS为0.4/0.44/0.51元/股。我们认为 ,公司在行业利润底部仍能保持稳健经营业绩具备韧性,在专用板材等领域建立起领先优势,同时公司围绕钢 铁上下游布局新产业,挖掘业绩增长潜能,叠加公司重视回报股东,持续高比例分红且缩短分红周期至半年度 ,估值水平有望进一步提升,首次覆盖给予公司“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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