价值分析☆ ◇600295 鄂尔多斯 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-10
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 4.27│ 2.37│ 1.04│ 0.73│ 0.91│ 1.05│
│每股净资产(元) │ 13.00│ 10.22│ 7.60│ 7.53│ 7.81│ 8.08│
│净资产收益率% │ 32.81│ 23.17│ 13.65│ 9.69│ 11.60│ 12.95│
│归母净利润(百万元) │ 6090.82│ 4732.48│ 2903.68│ 2042.00│ 2534.00│ 2928.00│
│营业收入(百万元) │ 36473.31│ 36393.43│ 30553.63│ 27846.00│ 28917.00│ 30640.00│
│营业利润(百万元) │ 9613.54│ 8028.82│ 4587.60│ 3514.00│ 4257.00│ 4887.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-10 增持 首次 --- 0.73 0.91 1.05 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-10│鄂尔多斯(600295)投资价值分析报告：煤炭业务持续稳定业绩，硅系合金有望贡献弹性
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盈利预测、估值与评级：公司具有丰富煤炭资源，同时自备电厂，并与园区循环产业链及下游冶金、化工
两大用电负荷实现“源网荷储”一体化协同，我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为20.42、25.34、29.
28亿元。若未来能耗管控预期升温，公司盈利能力有望持续改善，首次覆盖，给予“增持”评级。
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