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600395(盘江股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600395 盘江股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-07 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 4 2 0 0 0 6 1年内 16 5 0 0 0 21 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.52│ 0.71│ 1.02│ 0.45│ 0.65│ 0.78│ │每股净资产(元) │ 4.25│ 4.18│ 5.37│ 5.69│ 6.08│ 6.51│ │净资产收益率% │ 12.27│ 16.94│ 19.05│ 7.81│ 10.32│ 11.35│ │归母净利润(百万元) │ 862.23│ 1172.41│ 2194.07│ 971.82│ 1393.13│ 1670.10│ │营业收入(百万元) │ 6481.01│ 9725.58│ 11843.06│ 9422.73│ 12119.33│ 13606.55│ │营业利润(百万元) │ 1018.65│ 1542.53│ 2723.23│ 1214.08│ 1729.07│ 2073.78│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 买入 维持 --- 0.33 0.64 0.88 信达证券 2023-10-31 增持 维持 --- 0.44 0.60 0.72 国信证券 2023-10-31 买入 维持 --- 0.52 0.67 0.76 国海证券 2023-10-30 买入 维持 7.01 0.51 0.61 0.70 国投证券 2023-10-29 增持 维持 --- 0.43 0.65 0.75 民生证券 2023-10-28 买入 维持 --- 0.49 0.73 0.86 信达证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-07│盘江股份(600395)事故影响或基本消除&电力业绩逐步释放,西南焦煤龙头改善可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为7.09亿元、13.80亿元、18.82亿元,对应3月6日收盘价的PE 分别为19.70/10.13/7.43倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│盘江股份(600395)价格下降、成本上升致业绩下滑,事故影响四季度业绩 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:下调盈利预测,维持“增持”评级。综合考虑煤炭事故、煤炭价格下降、成本上升等对业绩的 影响,下调盈利预测,预计公司23-25年收入分别为91.9/114.2/122.3亿元(原为106.7/115.1/122.5亿元), 归属母公司净利润9.5/12.8/15.4亿元(原为12.8/16.8/17.9亿元),每股收益23-25年分别为0.44/0.60/0.72 元。考虑公司煤炭产能仍有增长,未来火电“风光火储”项目推动新旧能源互补,具备较好的成长性,煤电一 体平抑波动,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│国海证券-盘江股份(600395)三季报点评报告:三季度销量环比下滑,资产减值计提拖累业绩- │231031 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:考虑到三季度公司计提资产减值,我们下调公司盈利预测,预计2023-2025年公司归母 净利润分别为11.1/14.3/16.3亿元,同比-49%/+29%/+14%;EPS分别为0.52/0.67/0.76元,对应当前股价PE为1 1.78/9.15/8.02倍。考虑到公司煤炭产能持续增长,火电下游规模不断扩张,未来煤电一体化程度不断深化, 盈利稳定性走强,此外公司协同绿电业务共同建立新型综合能源基地,未来成长空间大,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│安信证券-盘江股份(600395)价格回升助力吨煤毛利环比改善,计提资产减值拖累Q3业绩-2310 │30 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年的营收为95.04亿元、126.21亿元、140.65亿元,增速分别为-19.7% 、32.8%、11.4%;归母净利润为10.93亿元、13.00亿元、15.00亿元,增速分别为-50.2%、18.9%、15.4%。公 司作为西南焦煤龙头,未来三年不断有新增产能释放,与此同时依托自身资源优势布局煤电一体化锁定产业链 利润,未来伴随火电、绿电项目逐渐落地,看好公司长期增长潜力。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为7 .01元。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│盘江股份(600395)2023年三季报点评:煤价下跌压缩利润,产能有望持续扩张 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计2023-2025年公司归母净利为9.15/13.95/16.18亿元,对应EPS分别为0.43/0.65/0.75 元/股,对应2023年10月27日收盘价的PE分别为14/9/8倍,维持“谨慎推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-28│盘江股份(600395)煤价下跌&成本抬升拖累业绩,事故矿井停产或将影响全年产量 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司作为西南地区焦煤龙头,我们看好焦煤行业基本面和能源改革转型发展下公司 未来持续发展潜力。我们预计公司2023-2025年归母净利润为10.54亿、15.72亿、18.56亿,EPS分别0.49/0.73 /0.86元/股;截至10月27日收盘价对应2023-2025年PE分别为12.43/8.33/7.06倍;我们看好公司的收益空间, 维持公司“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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