价值分析☆ ◇600428 中远海特 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.14│      0.38│      0.50│      0.63│      0.69│      0.73│
│每股净资产(元)      │      4.49│      4.98│      5.38│      5.75│      6.19│      6.58│
│净资产收益率%       │      3.12│      7.68│      9.22│     10.95│     11.19│     11.14│
│归母净利润(百万元)  │    300.33│    820.74│   1064.26│   1344.00│   1479.00│   1565.00│
│营业收入(百万元)    │   8753.43│  12207.23│  12006.68│  13387.00│  14632.00│  16008.00│
│营业利润(百万元)    │    452.57│   1096.12│   1020.50│   1474.00│   1582.00│   1699.00│
└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-03-29     增持       维持              6.7       0.63       0.69       0.73       华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-29│中远海特(600428)运价回落拖累盈利，24年同比将改善                                  
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    23年航运景气高位回落，运价下滑拖累盈利；24年有望边际改善                                    
    中远海特发布2023年年报：1）营业收入120.1亿元，同比下降1.6%；2）归母净利/扣非归母净利10.6亿/7
.5亿元，同比+29.7%/-4.0%。营收及扣非净利小幅下滑主因23年海外通胀高企、地缘冲突不断，宏观需求承压
，海运市场景气回落运价下行。展望24年，我们认为全球宏观经济有望边际改善，带动特种船舶细分市场需求
回升。我们下调24/25年归母净利预测5%/14%至13.4亿/14.8亿元，新增26年预测15.7亿元；基于1.2x24EPB， 
上调目标价3%至6.7元（公司历史三年PB均值），维持“增持”评级。                                   

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