价值分析☆ ◇600449 宁夏建材 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.68│ 1.11│ 0.62│ 0.75│ 0.87│ 0.99│
│每股净资产(元) │ 14.14│ 14.72│ 14.94│ 15.53│ 16.23│ 17.08│
│净资产收益率% │ 11.85│ 7.51│ 4.16│ 4.84│ 5.34│ 5.78│
│归母净利润(百万元) │ 801.24│ 528.95│ 297.40│ 359.38│ 414.26│ 471.83│
│营业收入(百万元) │ 5782.74│ 8657.63│ 10410.06│ 12637.53│ 14044.79│ 15646.32│
│营业利润(百万元) │ 1036.20│ 790.15│ 380.15│ 479.04│ 556.26│ 619.45│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-28 买入 维持 20.2 0.75 0.87 0.99 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-28│宁夏建材(600449)基础建材业绩有所承压,看好数字物流及协同发展
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分红率保持高水平,维持“买入”评级
23年公司累计分红1.2亿元,分红率高达40%,对应当前股息率约1.53%,公司亦公告《未来三年(24-26年
)股东回报规划》,规划提出最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的
百分之三十,分红率有望维持高水平。考虑到23年业绩下滑,下调公司24-25年归母净利润预测至3.59/4.14亿
元(前值5.16/5.90亿元),预计26年归母净利润达4.72亿元。参考可比公司,给予公司24年1.3倍PB,目标价
20.2元,维持“买入”评级。
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