价值分析☆ ◇600507 方大特钢 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-10
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 1 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.27│ 0.46│ 0.30│ 0.22│ 0.26│ 0.31│
│每股净资产(元) │ 4.39│ 3.78│ 3.95│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 28.86│ 12.04│ 7.47│ 5.30│ 6.10│ 7.00│
│归母净利润(百万元) │ 2731.97│ 1062.40│ 688.82│ 509.00│ 606.00│ 728.00│
│营业收入(百万元) │ 21679.39│ 31463.34│ 26507.31│ 26064.00│ 26634.00│ 27213.00│
│营业利润(百万元) │ 3673.32│ 1319.13│ 987.07│ 732.00│ 870.00│ 1044.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-10 买入 维持 4.45 0.22 0.26 0.31 国泰君安
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-10│方大特钢(600507)2024中报业绩点评：持续降本增效，保持成本优势
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维持“增持”评级。2024H1公司营收127.52亿元，同比降4.75%；归母净利润1.63亿元，同比降42.82%；2
024Q2归母净利润0.69亿元，环比降25.66%，同比降55.25%，业绩符合预期。考虑行业需求仍偏弱，下调2024-
2025年归母净利润预测至5.09/6.06亿元（原10.12/11.68亿元），新增2026年归母净利润预测7.28亿元，对应
EPS0.22/0.26/0.31元。参考可比公司，给予公司2024年1.08倍PB估值，下调目标价至4.45元（原5.62元），
维持“增持”评级。
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