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600511(国药股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600511 国药股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-25 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 2 0 0 0 3 1月内 1 2 0 0 0 3 2月内 1 2 0 0 0 3 3月内 1 2 0 0 0 3 6月内 1 2 0 0 0 3 1年内 1 2 0 0 0 3 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 2.32│ 2.60│ 2.84│ 3.12│ 3.43│ 3.84│ │每股净资产(元) │ 16.94│ 18.84│ 20.91│ ---│ ---│ ---│ │净资产收益率% │ 13.73│ 13.82│ 13.60│ 13.20│ 12.90│ 12.60│ │归母净利润(百万元) │ 1754.08│ 1964.06│ 2146.00│ 2373.50│ 2624.00│ 2889.50│ │营业收入(百万元) │ 46468.60│ 45498.58│ 49696.05│ 54495.50│ 59659.50│ 65048.00│ │营业利润(百万元) │ 2447.27│ 2694.92│ 2944.36│ 3297.00│ 3737.00│ 4151.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 买入 维持 --- 3.08 3.36 3.67 中信建投 2024-03-22 增持 维持 37 3.08 3.34 --- 中金公司 2024-03-21 增持 未知 39 3.21 3.60 4.00 群益证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-25│国药股份(600511)控费效果显著,看好24年全年稳健增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资评级 我们预计公司2024–2026年实现营业收入分别为535.69亿元、578.14亿元和624.38亿元,分别同比增长7. 8%、7.9%和8.0%,归母净利润分别为23.25亿元、25.35亿元和27.65亿元,分别同比增长8.3%、9.1%和9.1%, 折合EPS分别为3.08元/股、3.36元/股和3.67元/股,对应PE为10.2X、9.3X、8.6X,维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-22│国药股份(600511)2023年利润略超预期,费用率进一步优化 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 我们维持公司跑赢行业评级及目标价37.0元人民币不变,对应2024年/2025年12.0倍/11.0倍市盈率。我们 维持2024年EPS预测3.08元人民币,同比增长8.3%。我们引入2025年EPS预测3.34元人民币,同比增长8.5%。当 前股价对应2024年/2025年10.2倍/9.4倍市盈率,离目标价有17.3%的上行空间。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-21│国药股份(600511)23Q4业绩回升好于预期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资建议:我们预计公司2024-2026年净利分别24.2亿元、27.1亿元、30.1亿元,YOY分别同比 +12.9%、+12.0%、+11.1%,EPS分别为3.2元、3.6元、4.0元,对应PE分别为9倍/8倍/7倍,公司Q4业绩恢复明 显,短期反腐影响仍需观察,公司估值偏低,我们给于“买入”的投资建议。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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