价值分析☆ ◇600528 中铁工业 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-11
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 1 1 0 0 0 2
3月内 2 1 0 0 0 3
6月内 3 1 0 0 0 4
1年内 5 1 0 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.84│ 0.84│ 0.79│ 0.80│ 0.89│ 0.97│
│每股净资产(元) │ 8.99│ 9.62│ 10.20│ 11.95│ 12.61│ 13.32│
│净资产收益率% │ 8.18│ 7.80│ 6.93│ 6.67│ 7.09│ 7.28│
│归母净利润(百万元) │ 1856.32│ 1867.13│ 1743.82│ 1768.14│ 1981.86│ 2147.98│
│营业收入(百万元) │ 27157.17│ 28817.10│ 30066.98│ 30971.72│ 32973.48│ 34688.54│
│营业利润(百万元) │ 2068.44│ 2062.53│ 1894.12│ 1942.75│ 2179.75│ 2361.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-11 增持 首次 --- 0.71 0.92 1.02 东方财富
2024-10-30 买入 维持 --- 0.82 0.88 0.95 国金证券
2024-09-04 买入 维持 --- 0.83 0.89 0.96 浙商证券
2024-08-31 买入 维持 --- 0.82 0.88 0.95 国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-11│中铁工业(600528)2024年三季报点评：化债和水利水电矿山建设受益品种，Q3订单有所好转
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以及2024-2026年，公司归母净利润15.83/20.44/22.63亿元，同比-9.20%/+29.11%/+10.70%，对应目前市
值为11.94/9.25/8.35xPE。给予“增持”评级。
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2024-10-30│中铁工业(600528)合同负债显著提升，境外订单持续增长
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我们预计2024-2026年公司营业收入为314.17/330.67/347.47亿元，归母净利润为18.26/19.55/21.03亿元
，对应PE为10/9/9X，维持“买入”评级。
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2024-09-04│中铁工业(600528)点评报告：盾构机水利领域拓展顺利，海外新签订单快速增长
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盈利预测与估值：预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.4、19.7、21.2亿元，同比增长5.4%、7.4%
、7.6%，对应PE为8、8、7倍，PB（MRQ）0.64倍，维持“买入”评级。
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2024-08-31│中铁工业(600528)盾构机海外订单高增，收入持续提升
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我们预计2024-2026年公司营业收入为314.17/330.67/347.47亿元，归母净利润为18.26/19.55/21.03亿元
，对应PE为8/8/7X，维持“买入”评级。
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