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600562(国睿科技)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600562 国睿科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-07 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 2 1 0 0 0 3 3月内 2 1 0 0 0 3 6月内 6 4 0 0 0 10 1年内 12 9 0 0 0 21 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.38│ 0.42│ 0.44│ 0.50│ 0.60│ 0.73│ │每股净资产(元) │ 3.47│ 3.80│ 4.11│ 4.52│ 5.07│ 5.73│ │净资产收益率% │ 10.81│ 11.16│ 10.76│ 11.35│ 12.24│ 13.18│ │归母净利润(百万元) │ 466.47│ 525.93│ 549.25│ 627.59│ 750.91│ 900.69│ │营业收入(百万元) │ 3605.53│ 3432.16│ 3224.91│ 3518.86│ 4043.58│ 4671.27│ │营业利润(百万元) │ 578.16│ 599.37│ 624.27│ 716.86│ 862.88│ 1042.66│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 买入 维持 --- 0.48 0.58 0.72 中邮证券 2024-02-18 买入 维持 --- 0.48 0.54 0.59 中信建投 2024-02-06 增持 维持 16.95 0.48 0.56 0.68 广发证券 2023-10-30 买入 维持 --- 0.51 0.63 0.81 中邮证券 2023-10-30 增持 维持 --- 0.52 0.57 0.63 东方财富 2023-10-27 增持 维持 19.29 --- --- --- 中金公司 2023-10-27 增持 维持 18.45 0.53 0.68 0.86 广发证券 2023-10-26 买入 维持 21.42 0.52 0.63 0.76 华泰证券 2023-10-26 买入 维持 --- 0.52 0.66 0.81 民生证券 2023-10-08 买入 维持 18 0.50 0.58 0.67 中航证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-07│国睿科技(600562)业绩稳健增长,发力“低空经济”战略新兴产业 ──────┴───────────────────────────────────────── 5、我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为5.99、7.21、9.00亿元,对应当前股价PE分别为26、22 、17倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-18│国睿科技(600562)军贸需求旺盛,业绩增长稳健 ──────┴───────────────────────────────────────── 公司雷达产品谱系丰富、技术先进,主要承担军贸型号及对应内销型号雷达产品的研发设计、集成联调、 销售服务和全生命周期保障等,其中新型武器定位雷达受到多个国际用户青睐,在对外演示中表现优秀,有力 推动了市场争取工作。民用方面,在空管雷达领域,产品研制水平、创新能力和市场占有率等处于国内领先地 位,有望有益于低空经济增长;在气象雷达领域,公司是我国气象雷达核心供应商,X/Ka双波长双极化多普勒 云雨雷达远销巴西;传统L波段风廓线雷达、X波段全固态双偏振雷达已获得中国气象局装备许可证,S波段大 型相控阵天气雷达验证运行稳定。预计公司2023-2025年的营业收入分别为32.82/35.08/37.56亿元,归母净利 润分别为5.99/6.66/7.33亿元,相应2023年至2025年EPS分别为0.48/0.54/0.59元,对应2024年2月8日收盘价 ,PE为24.83、22.34、20.28倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-06│国睿科技(600562)业绩稳增长彰显龙头确定性,盈利能力持续提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:看好公司聚焦电子装备和网信体系的业务定位,雷达受益国防信息化建设加速和军 贸景气度提升,工业软件业务和智慧轨交持续开拓,预计23-25年公司EPS分别为0.48/0.56/0.68元/股,给予2 4年30倍的PE估值,对应合理价值16.95元/股,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│中邮证券-国睿科技(600562)2Q3单季度营收同比增长26%,需求旺盛业绩有望保持较快增速-23 │1030 ──────┴───────────────────────────────────────── 4、我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为6.30、7.88、10.04亿元,对应当前股价PE分别为28、2 3、18倍,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│国睿科技(600562)2023年三季报点评:业绩增长平稳,气象卫星新项目取得突破 ──────┴───────────────────────────────────────── 【投资建议】 结合公司当前经营情况,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为35.80/39.66/43.86亿 元,归属母公司净利润分别为6.41/7.12/7.84亿元,EPS分别为0.52/0.57/0.63元,PE分别为28/25/23倍。我 们认为,公司雷达装备及相关系统产品技术水平国内领先,同时在手订单充足,后续业绩增长确定性较强,维 持公司“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│国睿科技(600562)3Q业绩符合预期,防务雷达龙头稳健成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们维持公司2023/2024年盈利预测不变,公司当前股价对应2023/2024年28.5/23.6倍市盈率。我们维持 目标价19.29元不变,对应2023/2024年37.8/31.3倍市盈率,维持跑赢行业评级,潜在涨幅32.5%。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│国睿科技(600562)23Q3营收小幅增长,防务雷达景气持续 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:看好公司聚焦电子装备和网信体系的业务定位,雷达受益国防信息化建设加速和军 贸景气度提升,工业软件业务和智慧轨交持续开拓,预计23-25年公司EPS分别为0.53/0.68/0.86元/股。我们 维持公司合理价值18.45元/股观点不变,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│国睿科技(600562)生产经营平稳,雷达业务需求向好 ──────┴───────────────────────────────────────── 23年前三季度归母净利润同比增长8.68%,维持“买入”评级 公司发布2023三季报,报告期实现营收21.25亿元,同比增长5.21%;实现归母净利润3.94亿元,同比增长 8.68%。其中23Q3实现收入5.66亿元,同比增长4.23%,实现归母净利润5859万元,同比下滑14.54%。由于下游 客户采购节奏放缓,我们下调公司盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润6.45/7.87/9.43亿元(前 值为7.01/8.81/10.97亿元),对应PE分别为28/23/19倍。根据Wind一致预期,可比公司24年平均PE为34X,给 予公司24年PE34X,对应目标价为21.42元(前值为24.64元),维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│国睿科技(600562)2023年三季报点评:1~3Q23利润增长9%;恩瑞特新项目有所突破 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司是我国雷达市场主力军,雷达产品谱系齐全,在持续巩固传统优势市场的同时开拓新业务 领域,借助资产重组拓展至民用市场的工业软件,具有较大发展弹性。考虑到下游需求的节奏,我们调整盈利 预测,预计公司2023~2025年归母净利润分别为6.52亿元、8.15亿元、10.00亿元,当前股价对应2023~2025 年PE分别为28x/22x/18x。我们考虑到公司的行业龙头地位和改革潜力,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-08│中航证券-国睿科技(600562)2023年中报点评:雷达业务稳步增长,H1业绩创下新高-231008 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司雷达装备及相关系统产品技术水平国内领先,为国内外客户提供全潜系预警探测装备,同 时公司立足雷达主责主业拓展数字经济产业,布局工业软件、智能制造及智慧轨交领域,赋能公司长期发展, 具体建议如下: 1、公司各型雷达在国内外市场拓展顺利,同时公司拓展相控阵技术民品应用,提升高端雷达产品的出货 占比,对应业务有望实现量利双升; 2、公司稳步推进工业软件及智能控制、智慧轨交业务订单落地,将进一步增厚公司利润; 3、公司背幕电科14所,有望充分享受股东技术及产业实力带来的利益; 我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为34.45亿,38.01亿元和43.27亿元,归母净利润分别为6.27亿 元、7.20亿元和8.35亿元,EPS分别为0.50元、0.58元和0.67元,我们给予“买入”评级,目标价18.00元,对 应2023-2025年预测EPS的36倍、31倍及27倍PE。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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