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600572(康恩贝)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600572 康恩贝 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-28 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 5 2 0 0 0 7 1年内 15 10 0 0 0 25 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.17│ 0.78│ 0.14│ 0.27│ 0.33│ 0.40│ │每股净资产(元) │ 1.88│ 2.75│ 2.69│ 2.88│ 3.15│ 3.47│ │净资产收益率% │ 9.02│ 28.46│ 5.18│ 9.30│ 10.69│ 11.61│ │归母净利润(百万元) │ 453.30│ 2009.23│ 358.10│ 687.85│ 860.74│ 1020.23│ │营业收入(百万元) │ 5909.02│ 6150.86│ 6000.44│ 6962.03│ 8026.16│ 9161.33│ │营业利润(百万元) │ 783.94│ 2517.90│ 602.46│ 1000.83│ 1260.02│ 1500.34│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-28 买入 维持 --- 0.26 0.33 0.40 华安证券 2023-11-19 买入 维持 --- 0.26 0.34 0.40 华安证券 2023-10-31 买入 维持 6.56 0.27 0.33 0.38 国联证券 2023-10-30 增持 维持 6.8 0.27 0.33 0.40 华创证券 2023-10-29 买入 维持 --- 0.27 0.33 0.38 招商证券 2023-10-29 买入 维持 --- 0.25 0.34 0.43 天风证券 2023-10-29 增持 维持 --- 0.28 0.34 0.39 浙商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-28│康恩贝(600572)主营业务稳步发展,收入规模稳健增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:维持“买入”评级 康恩贝历经了国资入主,混改落地,核心发展战略聚焦中药大健康板块,同时康恩贝十亿元级别单品肠炎 宁,竞争格局良好,增长空间较大。根据最新业绩预告以及实际经营测算调整,我们下调了盈利预测,公司20 23-2025年收入分别67.32/77.11/87.74亿元(前值为70.45/80.82/91.38亿元),分别同比增长12.2%/14.5%/1 3.8%,归母净利润分别为6.56/8.53/10.15亿元(前值为6.79/8.84/10.41亿元),分别同比增长83.3%/29.9%/ 19.1%,对应估值为18X/14X/12X。我们维持“买入”评级 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-19│康恩贝(600572)业绩维持稳定,核心产品放量维持利润高速增长 ──────┴───────────────────────────────────────── 康恩贝历经了国资入主,混改落地,核心发展战略聚焦中药大健康板块,同时康恩贝十亿元级别单品肠炎 宁,竞争格局良好,增长空间较大。我们维持此前盈利预测,公司2023~2025年收入分别70.45/80.82/91.38亿 元,分别同比增长17.4%/14.7%/13.1%,归母净利润分别为6.79/8.84/10.41亿元,分别同比增长89.5%/30.2%/ 17.7%,对应估值为20X/15X/13X。我们维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│国联证券-康恩贝(600572)业绩符合预期,中药大健康业务快速增长-231031 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 我们预计公司2023-2025年收入分别为71.49/81.97/93.45亿元,对应增速分别为19.14%/14.66%/14.01%; 2023-2025年归母净利润分别为7.02/8.42/9.86亿元,对应增速分别为96.17%/19.92%/17.01%;EPS分别为0.27 /0.33/0.38元/股,3年CAGR为40.15%。参照可比公司估值,我们给予公司2024年20倍PE,目标价6.56元/股。 维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-30│康恩贝(600572)2023年三季报点评:业绩稳健增长,核心产品持续放量 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司为国内优秀的品牌中药企业,OTC及处方药业务成长空间广阔,我们预计公司23-25年归母 净利润分别为7.04、8.58和10.17亿,同比增长96.7%、21.7%和18.6%。参考历史及可比公司估值情况给予23年 25倍目标PE,对应6.8元目标价。维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│康恩贝(600572)业绩符合预期,中药大健康主业表现突出 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“强烈推荐”投资评级。我们看好公司聚焦大健康主业的发展潜力,提质增效,通过内生与外延盈利 能力稳步提升,实现“1188”战略目标。预计2023-2025年实现归母净利润7.05/8.38/9.68亿元,同比增长96. 9%/18.9%/15.5%,对应PE19/16/14倍,维持“强烈推荐”投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│天风证券-康恩贝(600572)业绩稳定增长,持续聚焦核心中药大健康板块-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级 由于2023年三季度公司处方药板块增速下降,叠加研发费用与股权激励费用带来的费用提升,我们认为公 司2023年全年业绩将受到一定影响,将2023-2025年公司营业收入调整至68.78/81.21/94.50亿元(前值70.24/ 81.85/94.75亿元),归母净利润调整至6.44/8.68/11.08亿元(前值7.15/8.94/10.99),维持“买入”评级 。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│康恩贝(600572)2023年三季报点评:收入短期承压,专注中药大健康 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预计2023-2025年公司营业收入分别为68.32/79.49/90.99亿元,同比增速分别为13.85%/16.35%/14.4 7%;归母净利润分别为7.25/8.82/10.07亿元,同比分别 增长102.52%/21.60%/14.17%,对应当前PE分别为18. 60x/15.30x/13.40x,维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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