chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
600602(云赛智联)最新价值分析报告
 

查询最新价值分析报告(输入股票代码):

价值分析☆ ◇600602 云赛智联 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-07 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 0 0 0 0 1 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 3 2 0 0 0 5 6月内 3 3 0 0 0 6 1年内 12 6 0 0 0 18 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.19│ 0.13│ 0.14│ 0.17│ 0.20│ 0.24│ │每股净资产(元) │ 3.26│ 3.32│ 3.37│ 3.47│ 3.61│ 3.78│ │净资产收益率% │ 5.76│ 3.98│ 4.19│ 4.81│ 5.57│ 6.41│ │归母净利润(百万元) │ 256.70│ 180.80│ 192.91│ 228.09│ 273.65│ 330.50│ │营业收入(百万元) │ 4992.98│ 4534.25│ 5263.80│ 6069.73│ 7017.16│ 8151.26│ │营业利润(百万元) │ 284.73│ 193.63│ 245.62│ 277.33│ 335.00│ 409.83│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-11-07 买入 维持 --- 0.17 0.21 0.26 浙商证券 2024-09-04 增持 维持 16.52 0.17 0.20 0.24 海通证券 2024-08-27 买入 维持 --- 0.17 0.21 0.25 国盛证券 2024-08-26 增持 维持 --- 0.17 0.21 0.27 国海证券 2024-08-26 买入 维持 --- 0.16 0.17 0.19 东吴证券 2024-05-17 增持 维持 16.48 0.17 0.20 0.24 海通证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-11-07│云赛智联(600602)点评报告:背靠上海国资,数据要素+算力双轮驱动 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 我们预测公司2024-2026年实现营收60.53/71.43/85.72亿元,同比增速分别为15.00%/18.00%/20.00%,对 应归母净利润分别为2.33/2.91/3.57亿元,同比增速分别为20.53%/25.14%/22.84%,对应EPS为0.17/0.21/0.2 6元,对应2024-2026年PE为97/77/63倍。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-04│云赛智联(600602)公司半年报点评:24H1业绩表现亮眼,算力业务布局持续推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:我们认为,公司2024H1业绩表现优秀,代表公司目前业务整体发展顺利,公司目前 人工智能和大数据业务均在稳步推进当中,公司通过自主建设或参股等多种手段,持续推进公司在算力业务领 域的布局,在人工智能持续发展的当下,公司在算力领域的优势有望为公司的发展带来重要支撑,公司长期发 展值得期待。我们预计,公司2024/2025/2026归母净利润分别为2.26/2.69/3.24亿元,EPS分别为0.17/0.20/0 .24元,给予2024年动态PE90-100倍,合理价值区间为14.87-16.52元,维持“优于大市”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-27│云赛智联(600602)24H1业绩快速增长,上海智算平台建设稳步推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持“买入”评级。公司为上海数字经济核心服务商,伴随着算力基础设施、数据要素、政企数字化转型 的加快推进,业务有望稳健增长。我们预计公司2024-2026年实现营业收入60.94、70.02、79.82亿元,实现归 母净利润2.31、2.84、3.48亿元。维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-26│云赛智联(600602)2024年半年报点评:2024H1归母净利润同比+22%,人工智能+数据要素驱动 │发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测和投资评级:公司是上海国资委旗下云和数据领域重要平台,有望受益于松江大数据中心建设推 进,与数据要素产业规划加速落地。基于谨慎性原则,拟投建项目暂不纳入盈利预测,我们预计2024-2026年 公司营业收入为61.59/71.26/81.70亿元,归母净利润为2.38/2.91/3.66亿元,EPS为0.17/0.21/0.27元/股, 当前股价对应PE为54.31/44.47/35.34X,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-26│云赛智联(600602)2024年中报点评:数字化业务快速拓展,算力布局稳步推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:公司是上海数字化领军企业。上海积极建设人工智能产业,公司算力二期项目快速 推进,同时积极和微软在AI领域合作。同时,公司积极布局数据要素产业,是上海数据要素产业建设先锋。基 于此,我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为2.15/2.38/2.63亿元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-05-17│云赛智联(600602)Q1业绩表现亮眼,算力+数据要素双轮驱动公司长期发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资建议:我们认为,公司“做优IDC、做强云服务、做深大数据”战略目前发展顺利,带动 公司业务持续稳定的推进,公司Q1业绩表现优秀,更代表公司目前已经走上发展的快车道,未来有望维持较高 的增长速度。我们预计,公司2024/2025/2026归母净利润分别为2.26/2.69/3.25亿元,EPS分别为0.17/0.20/0 .24元,给予2024年动态PE90-100倍,合理价值区间为14.87-16.52元,维持“优于大市”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486