价值分析☆ ◇600623 华谊集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-07-24
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.39│ 0.60│ 0.42│ 0.51│ 0.77│ 0.80│
│每股净资产(元) │ 10.07│ 10.21│ 10.44│ 10.81│ 11.42│ 11.98│
│净资产收益率% │ 13.82│ 5.89│ 4.07│ 4.76│ 6.76│ 6.70│
│归母净利润(百万元) │ 2967.73│ 1281.21│ 905.32│ 1097.00│ 1646.00│ 1711.00│
│营业收入(百万元) │ 39691.84│ 38511.11│ 40881.37│ 42953.00│ 48031.00│ 49293.00│
│营业利润(百万元) │ 4437.77│ 2040.35│ 1620.32│ 1843.00│ 2766.00│ 2875.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-07-24 买入 首次 --- 0.51 0.77 0.80 民生证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-07-24│华谊集团(600623)首次覆盖报告：管理效率优化，钦州基地打开发展新格局
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投资建议：公司是上海市国资委下属的大型化工集团企业，在能源化工、绿色轮胎、精细化工、先进材料
等领域都有较强竞争优势和自主创新能力。经过多年的持续管理优化，公司内部人员效率得到大幅提升，公司
在广西钦州实施的一体化基地项目将为公司发展开辟全新天地。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1
0.97、16.46、17.11亿元，EPS分别0.51、0.77、0.80元，现价（2024年07月23日）对应PE分别为12x、8x、7x
。我们看好公司未来成长性，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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