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600733(北汽蓝谷)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇600733 北汽蓝谷 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-11 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 3 1 0 0 0 4 6月内 7 4 0 0 0 11 1年内 7 4 0 0 0 11 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ -1.22│ -1.27│ -0.97│ -0.77│ -0.28│ 0.21│ │每股净资产(元) │ 2.59│ 1.32│ 1.13│ 0.83│ 0.59│ 0.81│ │净资产收益率% │ -47.15│ -96.36│ -85.84│ -146.34│ -758.30│ 41.61│ │归母净利润(百万元) │ -5243.78│ -5464.88│ -5399.78│ -4265.96│ -1542.13│ 1149.60│ │营业收入(百万元) │ 8696.83│ 9514.27│ 14318.61│ 31743.45│ 63843.09│ 84312.75│ │营业利润(百万元) │ -5178.69│ -5424.91│ -5349.37│ -4233.11│ -1528.51│ 1145.40│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-09-11 买入 首次 --- -0.77 -0.35 -0.08 首创证券 2024-08-31 买入 维持 --- -0.82 -0.28 0.12 信达证券 2024-08-26 增持 维持 --- -0.76 -0.35 0.34 方正证券 2024-08-26 买入 维持 --- -0.74 -0.35 0.15 东吴证券 2024-08-12 增持 首次 --- -0.74 -0.22 0.11 东北证券 2024-08-07 买入 维持 --- -0.72 -0.10 0.18 信达证券 2024-08-07 买入 维持 --- -0.77 -0.23 0.17 光大证券 2024-07-26 增持 维持 --- -0.85 -0.26 0.54 方正证券 2024-07-09 增持 维持 --- -0.85 -0.26 0.54 方正证券 2024-06-18 买入 首次 --- -0.63 -0.22 0.06 中信建投 2024-05-23 买入 首次 --- -0.77 -0.42 0.14 东吴证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-11│北汽蓝谷(600733)公司简评报告:中报点评,聚焦销量,产业合作,增资扩股优化资本结构 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值: 我们预计2024年至2026年公司营收分别为253.5亿元、427亿元和601.9亿元,归母净利润分别为-43亿元、 -20亿元和-5亿元。首次覆盖给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-31│北汽蓝谷(600733)单车亏损逐步缩窄,享界助力高端化突破 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:享界品牌承载北汽制造底蕴及华为智选加成,首款车型S9兼具豪华与科技属性,且 定价超预期,有望对传统豪华合资品牌形成强力替代。我们看好享界及极狐产销爬坡与放量带动公司收入及盈 利显著改善。我们预计公司2024-2026年归母净利润为-46亿元、-16亿元、7亿元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-26│北汽蓝谷(600733)公司点评报告:单车盈利边际提升,享界S9打造新增长极 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预计2024-2026年公司实现营收310.08、767.52、1003.34亿元,归母净利润为-42.28、-19.63 、18.85亿元,给予“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-26│北汽蓝谷(600733)2024半年报点评:业绩符合预期,享界S9放量可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:享界S9上市20天大定突破8000台,表现略好于我们预期,我们上调公司2024-2026 年业绩预期,归母净利润预测为-40.98/-19.74/8.6亿元(原为-42.87/-23.16/7.95亿元)。我们维持公司“ 买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-12│北汽蓝谷(600733)新能源行业先行者,与华为深化合作,提速新能源发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资建议:预计公司2024-2026年归母净利润分别为-40.97亿、-12.07亿、6.12亿,EPS分别为 -0.74元、-0.22元、0.11元,PE分别为--、--、69.39倍。首次覆盖,给予“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-07│北汽蓝谷(600733)享界S9首发ADS+3.0亮相,进击高端豪华轿车市场 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:享界品牌承载北汽制造底蕴及华为智选加成,首款车型享界S9兼具豪华与科技属性 ,且定价超预期,有望对传统豪华合资品牌形成强力替代。考虑享界高端定位及后续产品规划,我们看好其产 销爬坡与放量有望带动公司收入及盈利显著改善。我们预计公司2024-2026年归母净利润为-40亿元、-5亿元、 10亿元,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-07│北汽蓝谷(600733)新车型享界S9上市点评:享界S9定价超预期,有望打破传统豪华轿车垄断格 │局 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:享界S9定位鸿蒙智行首款高端行政轿车,我们看好公司与华为自上而下相互配合的基础上、以 及强车型周期带动下的新车走量前景。我们维持公司2024E-2026E归母净利润分别约为-43.0/-12.7/9.4亿元的 预测,看好公司通过与华为合作实现的基本面改善前景,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-26│北汽蓝谷(600733)公司深度报告:深度系列(二),享界-有望成为轿车中的M9 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:维持2024-2026年公司实现营收455.57、818.68、1131.75亿元,实现归母净利润-47.51 、-14.76、29.92亿元,对应PS分别为1.1、0.6、0.4倍,维持“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-07-09│北汽蓝谷(600733)公司点评报告:单车利润环比改善,享界S9上市可期 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预计2024-2026年公司实现营收455.57、818.68、1131.75亿元,归母净利润为-47.51、-14.76 、29.92亿元,给予“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-06-18│北汽蓝谷(600733)极狐场景化造车初获成功,智选品牌“享界”上攻豪华市场 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:我们预测公司24-26年盈利-35.1/-12.1/3.4亿元,对应PE估值-11.6/-33.6/119.1倍,给予“ 买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-05-23│北汽蓝谷(600733)华为智选品牌享界放量可期,内生+合作全面发展 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与投资评级:我们预测公司2024~2026年营收为30,776/69,088/85,397百万元,归母净利润预测 为-4287/-2316/795百万元,对应PS为1.2/0.6/0.4倍(2024年5月22日)。选取港股上市的国内头部新势力车企 理想汽车/蔚来/小鹏汽车及华为智选公司赛力斯/江淮作为公司的可比公司,对应2024~2026年PS均值为0.9/0. 7/0.6倍。考虑公司新品牌享界首款车型发布在即,同时极狐出海战略明确。我们认为公司应该享受更高估值 ,首次覆盖给予“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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