价值分析☆ ◇600894 广日股份 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-14
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              1              0              0              0              2
2月内               1              1              0              0              0              2
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               3              1              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.75│      0.60│      0.89│      0.95│      1.03│      1.10│
│每股净资产(元)      │      9.78│     10.16│     10.77│     11.17│     11.72│     12.31│
│净资产收益率%       │      7.67│      5.86│      8.23│      8.44│      8.79│      8.90│
│归母净利润(百万元)  │    645.20│    512.46│    761.70│    818.68│    890.72│    950.50│
│营业收入(百万元)    │   7766.85│   7063.67│   7384.32│   7631.30│   7845.24│   8050.60│
│营业利润(百万元)    │    650.05│    507.35│    725.57│    798.78│    869.05│    927.63│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-14     增持       首次            15.32       0.95       1.02       1.09       国信证券
2024-11-06     买入       维持              ---       0.94       1.03       1.10       天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-14│广日股份(600894)三季报点评：业绩增长稳健，高分红注重股东回报                      
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    投资建议：我们预计2024-2026年归母净利润分别为8.14/8.78/9.39亿元，对应PE13/12/11倍，一年期合 
理估值为13.27-15.32元（对应2025年PE13-15x），首次覆盖给予“优于大市”评级。                     

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  2024-11-06│广日股份(600894)Q3归母净利润高增，分红+回购提升投资价值                           
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    考虑目前下游房地产需求偏弱，我们调整了公司盈利预测，预计公司2024~2026归母净利润分别为8.23/9.
03/9.62亿元（前值8.45/9.58/10.4亿元），同比+8%/+10%/+6%，对应PE13/12/11X，维持公司“买入”评级。

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