价值分析☆ ◇601000 唐山港 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-02
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 2 0 0 0 3
2月内 1 2 0 0 0 3
3月内 1 2 0 0 0 3
6月内 1 2 0 0 0 3
1年内 1 2 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.35│ 0.29│ 0.32│ 0.35│ 0.37│ 0.39│
│每股净资产(元) │ 3.13│ 3.24│ 3.37│ 3.49│ 3.63│ 3.77│
│净资产收益率% │ 11.26│ 8.81│ 9.64│ 9.87│ 9.81│ 9.88│
│归母净利润(百万元) │ 2088.78│ 1689.67│ 1924.96│ 2079.33│ 2175.00│ 2308.67│
│营业收入(百万元) │ 6074.99│ 5619.94│ 5844.58│ 6036.67│ 6217.67│ 6427.67│
│营业利润(百万元) │ 2571.49│ 2211.70│ 2576.34│ 2721.67│ 2868.00│ 3043.33│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-02 增持 维持 --- 0.35 0.35 0.36 国信证券
2024-03-29 增持 维持 --- 0.34 0.36 0.37 信达证券
2024-03-28 买入 维持 --- 0.37 0.39 0.44 国金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-02│唐山港(601000)2023年业绩点评：维持稳定分红金额，推动大型泊位建设
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投资建议：考虑到银行借款或对财务费用造成影响且业务量提升可能触发港口费率优惠，将2024-2025年
盈利预测由22.38/23.06亿元下调至20.60/20.92亿元，并引入2026年盈利预测21.19亿元，对应PE估值12.1/11
.9/11.7倍，维持“增持”评级。
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2024-03-29│唐山港(601000)2023年年报点评：23年归母净利润+13.93符合预期
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盈利预测与投资评级：唐山港业绩增长稳健，预计公司2024～2026年实现营业收入60.40、62.34、63.69
亿元，同比增长3.34%、3.23%、2.16%，实现归母净利润20.17、21.09、22.02亿元，同比增长4.77%、4.58%、
4.41%，对应EPS为0.34、0.36、0.37元，2024年3月28日收盘价对应PE为12.84、12.32、11.85倍，维持“增持
”评级。
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2024-03-28│唐山港(601000)业绩同比增长，产能建设继续推进
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调整公司2024-2025年归母净利预测21.61亿元、23.24亿元，新增2026年归母净利润预测26.05亿元。维持
“买入”评级。
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