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601066(中信建投)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇601066 中信建投 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-27 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 1 0 0 0 2 1年内 3 7 1 0 0 11 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.23│ 1.32│ 0.97│ 0.94│ 1.16│ 1.35│ │每股净资产(元) │ 7.45│ 8.36│ 8.81│ 9.50│ 10.30│ 11.10│ │净资产收益率% │ 14.04│ 12.83│ 8.05│ 9.50│ 9.60│ 9.90│ │归母净利润(百万元) │ 9509.43│ 10238.70│ 7507.30│ 7651.00│ 9377.00│ 10877.50│ │营业收入(百万元) │ 23350.88│ 29872.02│ 27565.20│ 26313.50│ 30917.00│ 34754.00│ │营业利润(百万元) │ 12165.15│ 13040.08│ 9501.02│ 10207.00│ 11974.50│ 13888.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-27 增持 维持 --- 0.87 0.95 1.07 方正证券 2023-10-27 买入 维持 33.13 1.00 1.36 1.63 招商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│中信建投(601066)3Q23业绩点评:证券主业基本盘稳定,经纪、IPO业务市占率提升 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持中信建投推荐评级。预计2023-2025E中信建投归母净利润分别为75.8亿元、82.4亿元、91.2亿元,同 比+1%、+9%、+11%。10/26收盘价对应公司23-25E动态PB为2.56倍、2.37倍、2.18倍,动态PE为28.1倍、25.5 倍、22.8倍。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│中信建投(601066)业绩增速回落,资管业务高增,自营强势复苏 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:维持“强烈推荐”评级。公司各项业务持续精进,管理层经验丰富,ROE长期冠绝传统大型券 商。公司投行标签依旧闪亮,财富管理转型成效显著,自营以固收投资为主,稳中有进。展望后市,7月24日 政治局会议强调活跃资本市场、提振投资者信心,8月18日证监会一揽子政策接踵而至,8月27日印花税时隔15 年再降,政策态度趋于明朗。在流动性保持宽松的背景下,四季度券商板块有望迎来估值修复。我们下修原盈 利预测,预计公司23/24/25年归母净利润77亿/105亿/126亿(原预测为93亿/129亿/154亿),同比+3%/+36%/+ 20%。我们维持公司目标价33.13元,空间约36%,维持强烈推荐评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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